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平安元鑫120天滾動持有中短債A基金凈值查詢(013375)

今天最新凈值 1.1269 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1269
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8781億
  • 最近資產(chǎn)：24.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周琛 歐陽亮
近一月平安元鑫120天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元鑫120天滾動持有中短債A(013375)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-05-22 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-05-21 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-05-20 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-05-19 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-05-16 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-05-14 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-05-13 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-05-12 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-09 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2025-05-08 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1249 1.1249 1.1242 1.1242 0.0007 0.06%
2025-05-07 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-06 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2025-04-30 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
2025-04-29 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-04-28 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-04-25 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-04-24 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%