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平安元鑫120天滾動持有中短債A基金凈值查詢(013375)

今天最新凈值 1.1269 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1269
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8781億
  • 最近資產(chǎn)：24.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周琛 歐陽亮
近一季平安元鑫120天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安元鑫120天滾動持有中短債A(013375)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-05-22 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-05-21 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-05-20 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-05-19 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-05-16 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-05-14 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-05-13 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-05-12 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-09 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2025-05-08 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1249 1.1249 1.1242 1.1242 0.0007 0.06%
2025-05-07 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-06 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2025-04-30 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
2025-04-29 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-04-28 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-04-25 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-04-24 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1230 1.1230 1.1231 1.1231 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-21 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-18 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-17 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-16 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-04-15 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-04-14 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-04-11 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-04-10 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-04-09 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-04-08 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1225 1.1225 1.1230 1.1230 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1230 1.1230 1.1212 1.1212 0.0018 0.16%
2025-04-03 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1212 1.1212 1.1198 1.1198 0.0014 0.13%
2025-04-02 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2025-04-01 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-03-31 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-03-28 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2025-03-27 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2025-03-26 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2025-03-25 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2025-03-24 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2025-03-21 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2025-03-20 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1170 1.1170 1.1164 1.1164 0.0006 0.05%
2025-03-19 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2025-03-18 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2025-03-17 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1156 1.1156 1.1159 1.1159 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1159 1.1159 1.1153 1.1153 0.0006 0.05%
2025-03-13 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1153 1.1153 1.1147 1.1147 0.0006 0.05%
2025-03-12 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2025-03-11 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1143 1.1143 1.1150 1.1150 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1150 1.1150 1.1151 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-03-04 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-03 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2025-02-28 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-02-27 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1154 1.1154 1.1158 1.1158 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2025-02-25 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.1158 1.1158 1.1167 1.1167 -0.0009 -0.08%