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大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C基金凈值查詢(013364)

今天最新凈值 1.1966 0.0243 2.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1919 -0.0047 -0.3956%
  • 累計(jì)凈值：1.1966
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
近一周大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C(013364)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.2180 1.2180 1.1966 1.1966 0.0214 1.79%
2025-05-20 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1966 1.1966 1.1723 1.1723 0.0243 2.07%
2025-05-19 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1723 1.1723 1.1580 1.1580 0.0143 1.23%
2025-05-16 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35%