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大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C - 基金主頁(代碼:013364)

今天最新凈值 1.2180 0.0214 1.7900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2131 -0.0049 -0.3984%
  • 累計凈值：1.2180
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 15.41% 1.80% 10.80% 8.51% 13.98% 29.20% - 15.80%
同類排名 33/97 42/98 39/98 25/97 35/93 31/77 0/41 -
大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 11.04% -1.34%
09961 攜程集團-S 0.0000 8.87% 0.25%
01810 小米集團-W 0.0000 8.83% -0.56%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.71% 0.43%
03393 威勝控股 0.0000 7.24% 0.79%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 5.99% -1.16%
00005 匯豐控股 0.0000 5.65% 0.43%
09618 京東集團- 0.0000 5.16% -0.68%
09926 康方生物 0.0000 4.89% -3.60%
01530 三生制藥 0.0000 4.60% 0.60%
大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C(013364)基金檔案
基金代碼 013364 基金簡稱 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-29~2022-09-16 成立日期 2022-09-21 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 柏楊 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率