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大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C基金凈值查詢(013364)

今天最新凈值 1.1966 0.0243 2.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1919 -0.0047 -0.3956%
  • 累計凈值：1.1966
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
今年以來大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C(013364)基金累計收益率15.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.2180 1.2180 1.1966 1.1966 0.0214 1.79%
2025-05-20 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1966 1.1966 1.1723 1.1723 0.0243 2.07%
2025-05-19 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1723 1.1723 1.1580 1.1580 0.0143 1.23%
2025-05-16 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35%
2025-05-15 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1540 1.1540 1.1616 1.1616 -0.0076 -0.65%
2025-05-14 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1616 1.1616 1.1479 1.1479 0.0137 1.19%
2025-05-13 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1479 1.1479 1.1487 1.1487 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1487 1.1487 1.1375 1.1375 0.0112 0.98%
2025-05-09 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1375 1.1375 1.1269 1.1269 0.0106 0.94%
2025-05-08 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2025-05-07 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1425 1.1425 -0.0139 -1.22%
2025-05-06 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1425 1.1425 1.1217 1.1217 0.0208 1.85%
2025-04-30 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1217 1.1217 1.1236 1.1236 -0.0019 -0.17%
2025-04-29 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1236 1.1236 1.1142 1.1142 0.0094 0.84%
2025-04-28 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1142 1.1142 1.1070 1.1070 0.0072 0.65%
2025-04-25 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1070 1.1070 1.1177 1.1177 -0.0107 -0.96%
2025-04-24 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1177 1.1177 1.1084 1.1084 0.0093 0.84%
2025-04-23 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1084 1.1084 1.0855 1.0855 0.0229 2.11%
2025-04-22 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0855 1.0855 1.0559 1.0559 0.0296 2.80%
2025-04-21 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2025-04-18 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0558 1.0558 1.0564 1.0564 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0564 1.0564 1.0451 1.0451 0.0113 1.08%
2025-04-16 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0451 1.0451 1.0752 1.0752 -0.0301 -2.80%
2025-04-15 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0752 1.0752 1.0736 1.0736 0.0016 0.15%
2025-04-14 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0736 1.0736 1.0386 1.0386 0.0350 3.37%
2025-04-11 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0386 1.0386 1.0175 1.0175 0.0211 2.07%
2025-04-10 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0175 1.0175 0.9802 0.9802 0.0373 3.81%
2025-04-09 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9660 0.9660 0.0142 1.47%
2025-04-08 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9260 0.9260 0.0400 4.32%
2025-04-07 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9260 0.9260 1.1057 1.1057 -0.1797 -16.25%
2025-04-03 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1057 1.1057 1.1309 1.1309 -0.0252 -2.23%
2025-04-02 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1309 1.1309 1.1344 1.1344 -0.0035 -0.31%
2025-04-01 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1344 1.1344 1.1162 1.1162 0.0182 1.63%
2025-03-31 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1162 1.1162 1.1203 1.1203 -0.0041 -0.37%
2025-03-28 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1203 1.1203 1.1186 1.1186 0.0017 0.15%
2025-03-27 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1186 1.1186 1.1045 1.1045 0.0141 1.28%
2025-03-26 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1045 1.1045 1.0804 1.0804 0.0241 2.23%
2025-03-25 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0804 1.0804 1.1174 1.1174 -0.0370 -3.31%
2025-03-24 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1174 1.1174 1.0974 1.0974 0.0200 1.82%
2025-03-21 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0974 1.0974 1.1281 1.1281 -0.0307 -2.72%
2025-03-20 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1281 1.1281 1.1359 1.1359 -0.0078 -0.69%
2025-03-19 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1359 1.1359 1.1337 1.1337 0.0022 0.19%
2025-03-18 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1337 1.1337 1.1049 1.1049 0.0288 2.61%
2025-03-17 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1049 1.1049 1.0859 1.0859 0.0190 1.75%
2025-03-14 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0859 1.0859 1.0622 1.0622 0.0237 2.23%
2025-03-13 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0622 1.0622 1.0702 1.0702 -0.0080 -0.75%
2025-03-12 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0702 1.0702 1.0796 1.0796 -0.0094 -0.87%
2025-03-11 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0796 1.0796 1.0761 1.0761 0.0035 0.33%
2025-03-10 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0761 1.0761 1.0921 1.0921 -0.0160 -1.47%
2025-03-07 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0921 1.0921 1.0941 1.0941 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0941 1.0941 1.0754 1.0754 0.0187 1.74%
2025-03-05 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0754 1.0754 1.0477 1.0477 0.0277 2.64%
2025-03-04 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0477 1.0477 1.0445 1.0445 0.0032 0.31%
2025-03-03 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0445 1.0445 1.0332 1.0332 0.0113 1.09%
2025-02-28 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0332 1.0332 1.0698 1.0698 -0.0366 -3.42%
2025-02-27 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0698 1.0698 1.0852 1.0852 -0.0154 -1.42%
2025-02-26 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0852 1.0852 1.0610 1.0610 0.0242 2.28%
2025-02-25 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0610 1.0610 1.0833 1.0833 -0.0223 -2.06%
2025-02-24 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0833 1.0833 1.0907 1.0907 -0.0074 -0.68%
2025-02-21 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0907 1.0907 1.0643 1.0643 0.0264 2.48%
2025-02-20 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0643 1.0643 1.0750 1.0750 -0.0107 -1.00%
2025-02-19 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0750 1.0750 1.0656 1.0656 0.0094 0.88%
2025-02-18 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0656 1.0656 1.0546 1.0546 0.0110 1.04%
2025-02-17 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0546 1.0546 1.0672 1.0672 -0.0126 -1.18%
2025-02-14 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0274 1.0274 0.0398 3.87%
2025-02-13 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0274 1.0274 1.0416 1.0416 -0.0142 -1.36%
2025-02-12 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0416 1.0416 1.0362 1.0362 0.0054 0.52%
2025-02-11 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0362 1.0362 1.0494 1.0494 -0.0132 -1.26%
2025-02-10 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0494 1.0494 1.0418 1.0418 0.0076 0.73%
2025-02-07 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0418 1.0418 1.0389 1.0389 0.0029 0.28%
2025-02-06 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0389 1.0389 1.0239 1.0239 0.0150 1.46%
2025-02-05 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0239 1.0239 1.0080 1.0080 0.0159 1.58%
2025-01-27 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0080 1.0080 1.0133 1.0133 -0.0053 -0.52%
2025-01-24 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0133 1.0133 0.9874 0.9874 0.0259 2.62%
2025-01-21 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.0150 1.0150 1.0011 1.0011 0.0139 1.39%
2025-01-13 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9658 0.9658 -0.0177 -1.83%
2025-01-10 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9658 0.9658 0.9719 0.9719 -0.0061 -0.63%
2025-01-09 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9719 0.9719 0.9631 0.9631 0.0088 0.91%
2025-01-08 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9796 0.9796 -0.0165 -1.68%
2025-01-07 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9796 0.9796 0.9891 0.9891 -0.0095 -0.96%
2025-01-06 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9891 0.9891 0.9962 0.9962 -0.0071 -0.71%
2025-01-03 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9962 0.9962 0.9892 0.9892 0.0070 0.71%
2025-01-02 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9892 0.9892 1.0034 1.0034 -0.0142 -1.42%