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大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C基金凈值查詢(013364)

今天最新凈值 1.1966 0.0243 2.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1919 -0.0047 -0.3956%
  • 累計凈值：1.1966
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：柏楊
近一月大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C(013364)基金累計收益率10.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.2180 1.2180 1.1966 1.1966 0.0214 1.79%
2025-05-20 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1966 1.1966 1.1723 1.1723 0.0243 2.07%
2025-05-19 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1723 1.1723 1.1580 1.1580 0.0143 1.23%
2025-05-16 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35%
2025-05-15 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1540 1.1540 1.1616 1.1616 -0.0076 -0.65%
2025-05-14 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1616 1.1616 1.1479 1.1479 0.0137 1.19%
2025-05-13 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1479 1.1479 1.1487 1.1487 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1487 1.1487 1.1375 1.1375 0.0112 0.98%
2025-05-09 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1375 1.1375 1.1269 1.1269 0.0106 0.94%
2025-05-08 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2025-05-07 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1425 1.1425 -0.0139 -1.22%
2025-05-06 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1425 1.1425 1.1217 1.1217 0.0208 1.85%
2025-04-30 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1217 1.1217 1.1236 1.1236 -0.0019 -0.17%
2025-04-29 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1236 1.1236 1.1142 1.1142 0.0094 0.84%
2025-04-28 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1142 1.1142 1.1070 1.1070 0.0072 0.65%
2025-04-25 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1070 1.1070 1.1177 1.1177 -0.0107 -0.96%
2025-04-24 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1177 1.1177 1.1084 1.1084 0.0093 0.84%
2025-04-23 013364 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 1.1084 1.1084 1.0855 1.0855 0.0229 2.11%