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大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A基金凈值查詢(013363)

今天最新凈值 1.2022 0.0244 2.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2168 -0.0069 -0.5637%
  • 累計凈值：1.2022
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
近一周大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A(013363)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.2237 1.2237 1.2022 1.2022 0.0215 1.79%
2025-05-20 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.2022 1.2022 1.1778 1.1778 0.0244 2.07%
2025-05-19 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1778 1.1778 1.1634 1.1634 0.0144 1.24%
2025-05-16 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1634 1.1634 1.1594 1.1594 0.0040 0.35%