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大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A基金凈值查詢(013363)

今天最新凈值 1.2022 0.0244 2.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2188 -0.0049 -0.3984%
  • 累計凈值：1.2022
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
近一月大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A(013363)基金累計收益率11.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.2237 1.2237 1.2022 1.2022 0.0215 1.79%
2025-05-20 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.2022 1.2022 1.1778 1.1778 0.0244 2.07%
2025-05-19 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1778 1.1778 1.1634 1.1634 0.0144 1.24%
2025-05-16 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1634 1.1634 1.1594 1.1594 0.0040 0.35%
2025-05-15 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1594 1.1594 1.1670 1.1670 -0.0076 -0.65%
2025-05-14 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1532 1.1532 0.0138 1.20%
2025-05-13 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1532 1.1532 1.1540 1.1540 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1540 1.1540 1.1427 1.1427 0.0113 0.99%
2025-05-09 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1427 1.1427 1.1320 1.1320 0.0107 0.95%
2025-05-08 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1337 1.1337 -0.0017 -0.15%
2025-05-07 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1337 1.1337 1.1476 1.1476 -0.0139 -1.21%
2025-05-06 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1476 1.1476 1.1256 1.1256 0.0220 1.95%
2025-04-30 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1256 1.1256 1.1274 1.1274 -0.0018 -0.16%
2025-04-29 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1179 1.1179 0.0095 0.85%
2025-04-28 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1179 1.1179 1.1107 1.1107 0.0072 0.65%
2025-04-25 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1107 1.1107 1.1214 1.1214 -0.0107 -0.95%
2025-04-24 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1214 1.1214 1.1121 1.1121 0.0093 0.84%
2025-04-23 013363 大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1121 1.1121 1.0891 1.0891 0.0230 2.11%