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創(chuàng)金合信大健康混合A基金凈值查詢(013348)

今天最新凈值 0.6620 0.0085 1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6548 -0.0072 -1.0939%
  • 累計凈值：0.6620
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8476億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一季創(chuàng)金合信大健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信大健康混合A(013348)基金累計收益率13.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6601 0.6601 0.6620 0.6620 -0.0019 -0.29%
2025-05-21 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6620 0.6620 0.6535 0.6535 0.0085 1.30%
2025-05-20 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6535 0.6535 0.6349 0.6349 0.0186 2.93%
2025-05-19 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6349 0.6349 0.6308 0.6308 0.0041 0.65%
2025-05-16 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6308 0.6308 0.6245 0.6245 0.0063 1.01%
2025-05-15 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6245 0.6245 0.6225 0.6225 0.0020 0.32%
2025-05-14 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6225 0.6225 0.6241 0.6241 -0.0016 -0.26%
2025-05-13 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6241 0.6241 0.6172 0.6172 0.0069 1.12%
2025-05-12 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6172 0.6172 0.6380 0.6380 -0.0208 -3.26%
2025-05-09 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6380 0.6380 0.6337 0.6337 0.0043 0.68%
2025-05-08 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6337 0.6337 0.6350 0.6350 -0.0013 -0.20%
2025-05-07 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6350 0.6350 0.6493 0.6493 -0.0143 -2.20%
2025-05-06 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6493 0.6493 0.6559 0.6559 -0.0066 -1.01%
2025-04-30 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6559 0.6559 0.6459 0.6459 0.0100 1.55%
2025-04-29 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6459 0.6459 0.6463 0.6463 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6463 0.6463 0.6448 0.6448 0.0015 0.23%
2025-04-25 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6448 0.6448 0.6564 0.6564 -0.0116 -1.77%
2025-04-24 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6564 0.6564 0.6461 0.6461 0.0103 1.59%
2025-04-23 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6461 0.6461 0.6693 0.6693 -0.0232 -3.47%
2025-04-22 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6693 0.6693 0.6547 0.6547 0.0146 2.23%
2025-04-21 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6547 0.6547 0.6251 0.6251 0.0296 4.74%
2025-04-18 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6251 0.6251 0.6282 0.6282 -0.0031 -0.49%
2025-04-17 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6282 0.6282 0.6295 0.6295 -0.0013 -0.21%
2025-04-16 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6295 0.6295 0.6373 0.6373 -0.0078 -1.22%
2025-04-15 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6373 0.6373 0.6413 0.6413 -0.0040 -0.62%
2025-04-14 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6413 0.6413 0.6347 0.6347 0.0066 1.04%
2025-04-11 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6347 0.6347 0.6218 0.6218 0.0129 2.07%
2025-04-10 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6218 0.6218 0.5954 0.5954 0.0264 4.43%
2025-04-09 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5954 0.5954 0.5942 0.5942 0.0012 0.20%
2025-04-08 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5942 0.5942 0.5894 0.5894 0.0048 0.81%
2025-04-07 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5894 0.5894 0.6490 0.6490 -0.0596 -9.18%
2025-04-03 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6490 0.6490 0.6567 0.6567 -0.0077 -1.17%
2025-04-02 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6567 0.6567 0.6581 0.6581 -0.0014 -0.21%
2025-04-01 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6581 0.6581 0.6257 0.6257 0.0324 5.18%
2025-03-31 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6257 0.6257 0.6333 0.6333 -0.0076 -1.20%
2025-03-28 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6333 0.6333 0.6295 0.6295 0.0038 0.60%
2025-03-27 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6295 0.6295 0.6050 0.6050 0.0245 4.05%
2025-03-26 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6050 0.6050 0.6028 0.6028 0.0022 0.36%
2025-03-25 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6028 0.6028 0.6044 0.6044 -0.0016 -0.26%
2025-03-24 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6044 0.6044 0.6090 0.6090 -0.0046 -0.76%
2025-03-21 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6090 0.6090 0.6263 0.6263 -0.0173 -2.76%
2025-03-20 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6263 0.6263 0.6249 0.6249 0.0014 0.22%
2025-03-19 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6249 0.6249 0.6225 0.6225 0.0024 0.39%
2025-03-18 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6225 0.6225 0.6111 0.6111 0.0114 1.87%
2025-03-17 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6111 0.6111 0.6079 0.6079 0.0032 0.53%
2025-03-14 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6079 0.6079 0.5973 0.5973 0.0106 1.77%
2025-03-13 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5973 0.5973 0.6017 0.6017 -0.0044 -0.73%
2025-03-12 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6017 0.6017 0.6131 0.6131 -0.0114 -1.86%
2025-03-11 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6131 0.6131 0.6100 0.6100 0.0031 0.51%
2025-03-10 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6100 0.6100 0.6079 0.6079 0.0021 0.35%
2025-03-07 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6079 0.6079 0.6086 0.6086 -0.0007 -0.12%
2025-03-06 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6086 0.6086 0.6004 0.6004 0.0082 1.37%
2025-03-05 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6004 0.6004 0.6037 0.6037 -0.0033 -0.55%
2025-03-04 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6037 0.6037 0.5998 0.5998 0.0039 0.65%
2025-03-03 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5998 0.5998 0.5983 0.5983 0.0015 0.25%
2025-02-28 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5983 0.5983 0.6107 0.6107 -0.0124 -2.03%
2025-02-27 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6107 0.6107 0.5968 0.5968 0.0139 2.33%
2025-02-26 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5968 0.5968 0.5754 0.5754 0.0214 3.72%
2025-02-25 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5754 0.5754 0.5804 0.5804 -0.0050 -0.86%
2025-02-24 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.5804 0.5804 0.5848 0.5848 -0.0044 -0.75%