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創(chuàng)金合信大健康混合A基金凈值查詢(013348)

今天最新凈值 0.6620 0.0085 1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6548 -0.0072 -1.0939%
  • 累計凈值：0.6620
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8476億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一周創(chuàng)金合信大健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信大健康混合A(013348)基金累計收益率6.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6601 0.6601 0.6620 0.6620 -0.0019 -0.29%
2025-05-21 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6620 0.6620 0.6535 0.6535 0.0085 1.30%
2025-05-20 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6535 0.6535 0.6349 0.6349 0.0186 2.93%
2025-05-19 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6349 0.6349 0.6308 0.6308 0.0041 0.65%
2025-05-16 013348 創(chuàng)金合信大健康混合A 0.6308 0.6308 0.6245 0.6245 0.0063 1.01%