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創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信宜久來福3個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(013338)

今天最新凈值 1.0103 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0103
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7426億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影 馮瑞玲
近一月創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信宜久來福3個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(013338)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-05-19 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0093 1.0093 0.0010 0.10%
2025-05-16 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0100 1.0100 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2025-05-13 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-05-12 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0121 1.0121 -0.0027 -0.27%
2025-05-09 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18%
2025-05-06 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0141 1.0141 -0.0033 -0.33%
2025-04-30 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0150 1.0150 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-04-25 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2025-04-24 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0124 1.0124 0.0019 0.19%
2025-04-23 013338 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0174 1.0174 -0.0050 -0.49%