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創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(013338)

今天最新凈值 1.0109 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0109
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7426億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影 馮瑞玲
近一周創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(013338)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013338 創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 013338 創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-05-19 013338 創(chuàng)金合信宜久來(lái)福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0093 1.0093 0.0010 0.10%