東興興瑞一年定開(kāi)C基金凈值查詢(013333)
今天最新凈值
1.3722
-0.0064 -0.4600%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3922
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.1724億
- 最近資產(chǎn)：6.55億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近半年?yáng)|興興瑞一年定開(kāi)C基金凈值查詢
近半年,東興興瑞一年定開(kāi)C(013333)基金累計(jì)收益率3.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3722 |
1.3922 |
1.3786 |
1.3986 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-05-09 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3786 |
1.3986 |
1.3800 |
1.4000 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-30 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3800 |
1.4000 |
1.3754 |
1.3954 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3754 |
1.3954 |
1.3759 |
1.3959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3759 |
1.3959 |
1.3771 |
1.3971 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3771 |
1.3971 |
1.3665 |
1.3865 |
0.0106 |
0.78% |
| 2025-04-03 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3665 |
1.3865 |
1.3477 |
1.3677 |
0.0188 |
1.39% |
| 2025-03-28 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3477 |
1.3677 |
1.3372 |
1.3572 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3372 |
1.3572 |
1.3363 |
1.3563 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3363 |
1.3563 |
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1.3656 |
-0.0093 |
-0.69% |
|
|
| 2025-03-07 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3456 |
1.3656 |
1.3579 |
1.3779 |
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-0.91% |
| 2025-02-28 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3579 |
1.3779 |
1.3598 |
1.3798 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3598 |
1.3798 |
1.3708 |
1.3908 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-02-14 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3708 |
1.3908 |
1.3743 |
1.3943 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3743 |
1.3943 |
1.3692 |
1.3892 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3692 |
1.3892 |
1.3641 |
1.3841 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-01-17 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3627 |
1.3827 |
1.3649 |
1.3849 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3649 |
1.3849 |
1.3676 |
1.3876 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3676 |
1.3876 |
1.3559 |
1.3759 |
0.0117 |
0.86% |
| 2024-12-31 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3559 |
1.3759 |
1.3495 |
1.3695 |
0.0064 |
0.47% |
| 2024-12-20 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3484 |
1.3684 |
1.3433 |
1.3633 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3433 |
1.3633 |
1.3375 |
1.3575 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3375 |
1.3575 |
1.3367 |
1.3567 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3367 |
1.3567 |
1.3356 |
1.3556 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3356 |
1.3556 |
1.3342 |
1.3542 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-03 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3342 |
1.3542 |
1.3332 |
1.3532 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3332 |
1.3532 |
1.3302 |
1.3502 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3302 |
1.3502 |
1.3285 |
1.3485 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3285 |
1.3485 |
1.3270 |
1.3470 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3270 |
1.3470 |
1.3262 |
1.3462 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3262 |
1.3462 |
1.3250 |
1.3450 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
013333 |
東興興瑞一年定開(kāi)C |
1.3250 |
1.3450 |
1.3233 |
1.3433 |
0.0017 |
0.13% |
