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東興興瑞一年定開C基金凈值查詢(013333)

今天最新凈值 1.3722 -0.0064 -0.4600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3922
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1724億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近一月東興興瑞一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興瑞一年定開C(013333)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 013333 東興興瑞一年定開C 1.3722 1.3922 1.3786 1.3986 -0.0064 -0.46%
2025-05-09 013333 東興興瑞一年定開C 1.3786 1.3986 1.3800 1.4000 -0.0014 -0.10%
2025-04-30 013333 東興興瑞一年定開C 1.3800 1.4000 1.3754 1.3954 0.0046 0.33%
2025-04-25 013333 東興興瑞一年定開C 1.3754 1.3954 1.3759 1.3959 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%