東興興瑞一年定開C基金凈值查詢(013333)
今天最新凈值
1.3722
-0.0064 -0.4600%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3922
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.1724億
- 最近資產(chǎn)：6.55億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司馬義買買提
今年以來,東興興瑞一年定開C(013333)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3722 |
1.3922 |
1.3786 |
1.3986 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-05-09 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3786 |
1.3986 |
1.3800 |
1.4000 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-30 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3800 |
1.4000 |
1.3754 |
1.3954 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3754 |
1.3954 |
1.3759 |
1.3959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3759 |
1.3959 |
1.3771 |
1.3971 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3771 |
1.3971 |
1.3665 |
1.3865 |
0.0106 |
0.78% |
| 2025-04-03 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3665 |
1.3865 |
1.3477 |
1.3677 |
0.0188 |
1.39% |
| 2025-03-28 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3477 |
1.3677 |
1.3372 |
1.3572 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3372 |
1.3572 |
1.3363 |
1.3563 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3363 |
1.3563 |
1.3456 |
1.3656 |
-0.0093 |
-0.69% |
|
|
| 2025-03-07 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3456 |
1.3656 |
1.3579 |
1.3779 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-02-28 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3579 |
1.3779 |
1.3598 |
1.3798 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3598 |
1.3798 |
1.3708 |
1.3908 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-02-14 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3708 |
1.3908 |
1.3743 |
1.3943 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3743 |
1.3943 |
1.3692 |
1.3892 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3692 |
1.3892 |
1.3641 |
1.3841 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-01-17 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3627 |
1.3827 |
1.3649 |
1.3849 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3649 |
1.3849 |
1.3676 |
1.3876 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013333 |
東興興瑞一年定開C |
1.3676 |
1.3876 |
1.3559 |
1.3759 |
0.0117 |
0.86% |
