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東興興瑞一年定開C基金凈值查詢(013333)

今天最新凈值 1.3722 -0.0064 -0.4600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3922
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1724億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近一年東興興瑞一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興興瑞一年定開C(013333)基金累計收益率5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 013333 東興興瑞一年定開C 1.3722 1.3922 1.3786 1.3986 -0.0064 -0.46%
2025-05-09 013333 東興興瑞一年定開C 1.3786 1.3986 1.3800 1.4000 -0.0014 -0.10%
2025-04-30 013333 東興興瑞一年定開C 1.3800 1.4000 1.3754 1.3954 0.0046 0.33%
2025-04-25 013333 東興興瑞一年定開C 1.3754 1.3954 1.3759 1.3959 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 013333 東興興瑞一年定開C 1.3759 1.3959 1.3771 1.3971 -0.0012 -0.09%
2025-04-11 013333 東興興瑞一年定開C 1.3771 1.3971 1.3665 1.3865 0.0106 0.78%
2025-04-03 013333 東興興瑞一年定開C 1.3665 1.3865 1.3477 1.3677 0.0188 1.39%
2025-03-28 013333 東興興瑞一年定開C 1.3477 1.3677 1.3372 1.3572 0.0105 0.79%
2025-03-21 013333 東興興瑞一年定開C 1.3372 1.3572 1.3363 1.3563 0.0009 0.07%
2025-03-14 013333 東興興瑞一年定開C 1.3363 1.3563 1.3456 1.3656 -0.0093 -0.69%
2025-03-07 013333 東興興瑞一年定開C 1.3456 1.3656 1.3579 1.3779 -0.0123 -0.91%
2025-02-28 013333 東興興瑞一年定開C 1.3579 1.3779 1.3598 1.3798 -0.0019 -0.14%
2025-02-21 013333 東興興瑞一年定開C 1.3598 1.3798 1.3708 1.3908 -0.0110 -0.80%
2025-02-14 013333 東興興瑞一年定開C 1.3708 1.3908 1.3743 1.3943 -0.0035 -0.25%
2025-02-07 013333 東興興瑞一年定開C 1.3743 1.3943 1.3692 1.3892 0.0051 0.37%
2025-01-27 013333 東興興瑞一年定開C 1.3692 1.3892 1.3641 1.3841 0.0051 0.37%
2025-01-17 013333 東興興瑞一年定開C 1.3627 1.3827 1.3649 1.3849 -0.0022 -0.16%
2025-01-10 013333 東興興瑞一年定開C 1.3649 1.3849 1.3676 1.3876 -0.0027 -0.20%
2025-01-03 013333 東興興瑞一年定開C 1.3676 1.3876 1.3559 1.3759 0.0117 0.86%
2024-12-31 013333 東興興瑞一年定開C 1.3559 1.3759 1.3495 1.3695 0.0064 0.47%
2024-12-20 013333 東興興瑞一年定開C 1.3484 1.3684 1.3433 1.3633 0.0051 0.38%
2024-12-13 013333 東興興瑞一年定開C 1.3433 1.3633 1.3375 1.3575 0.0058 0.43%
2024-12-06 013333 東興興瑞一年定開C 1.3375 1.3575 1.3367 1.3567 0.0008 0.06%
2024-12-05 013333 東興興瑞一年定開C 1.3367 1.3567 1.3356 1.3556 0.0011 0.08%
2024-12-04 013333 東興興瑞一年定開C 1.3356 1.3556 1.3342 1.3542 0.0014 0.10%
2024-12-03 013333 東興興瑞一年定開C 1.3342 1.3542 1.3332 1.3532 0.0010 0.08%
2024-12-02 013333 東興興瑞一年定開C 1.3332 1.3532 1.3302 1.3502 0.0030 0.23%
2024-11-29 013333 東興興瑞一年定開C 1.3302 1.3502 1.3285 1.3485 0.0017 0.13%
2024-11-28 013333 東興興瑞一年定開C 1.3285 1.3485 1.3270 1.3470 0.0015 0.11%
2024-11-27 013333 東興興瑞一年定開C 1.3270 1.3470 1.3262 1.3462 0.0008 0.06%
2024-11-26 013333 東興興瑞一年定開C 1.3262 1.3462 1.3250 1.3450 0.0012 0.09%
2024-11-25 013333 東興興瑞一年定開C 1.3250 1.3450 1.3233 1.3433 0.0017 0.13%
2024-11-22 013333 東興興瑞一年定開C 1.3233 1.3433 1.3223 1.3423 0.0010 0.08%
2024-11-21 013333 東興興瑞一年定開C 1.3223 1.3423 1.3210 1.3410 0.0013 0.10%
2024-11-20 013333 東興興瑞一年定開C 1.3210 1.3410 1.3203 1.3403 0.0007 0.05%
2024-11-19 013333 東興興瑞一年定開C 1.3203 1.3403 1.3203 1.3403 0.0000 0.00%
2024-11-18 013333 東興興瑞一年定開C 1.3203 1.3403 1.3196 1.3396 0.0007 0.05%
2024-11-15 013333 東興興瑞一年定開C 1.3196 1.3396 1.3186 1.3386 0.0010 0.08%
2024-11-14 013333 東興興瑞一年定開C 1.3186 1.3386 1.3181 1.3381 0.0005 0.04%
2024-11-13 013333 東興興瑞一年定開C 1.3181 1.3381 1.3171 1.3371 0.0010 0.08%
2024-11-12 013333 東興興瑞一年定開C 1.3171 1.3371 1.3158 1.3358 0.0013 0.10%
2024-11-11 013333 東興興瑞一年定開C 1.3158 1.3358 1.3153 1.3353 0.0005 0.04%
2024-11-08 013333 東興興瑞一年定開C 1.3153 1.3353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 013333 東興興瑞一年定開C 1.3151 1.3351 1.3191 1.3391 -0.0040 -0.30%
2024-10-25 013333 東興興瑞一年定開C 1.3191 1.3391 1.3238 1.3438 -0.0047 -0.36%
2024-10-18 013333 東興興瑞一年定開C 1.3238 1.3438 1.3160 1.3360 0.0078 0.59%
2024-10-11 013333 東興興瑞一年定開C 1.3160 1.3360 1.3228 1.3428 -0.0068 -0.51%
2024-09-30 013333 東興興瑞一年定開C 1.3228 1.3428 1.3318 1.3518 -0.0090 -0.68%
2024-09-20 013333 東興興瑞一年定開C 1.3433 1.3633 1.3411 1.3611 0.0022 0.16%
2024-09-13 013333 東興興瑞一年定開C 1.3411 1.3611 1.3390 1.3590 0.0021 0.16%
2024-09-06 013333 東興興瑞一年定開C 1.3390 1.3590 1.3364 1.3564 0.0026 0.19%
2024-08-30 013333 東興興瑞一年定開C 1.3364 1.3564 1.3396 1.3596 -0.0032 -0.24%
2024-08-23 013333 東興興瑞一年定開C 1.3396 1.3596 1.3396 1.3596 0.0000 0.00%
2024-08-16 013333 東興興瑞一年定開C 1.3396 1.3596 1.3398 1.3598 -0.0002 -0.01%
2024-08-09 013333 東興興瑞一年定開C 1.3398 1.3598 1.3380 1.3580 0.0018 0.13%
2024-08-02 013333 東興興瑞一年定開C 1.3380 1.3580 1.3327 1.3527 0.0053 0.40%
2024-07-26 013333 東興興瑞一年定開C 1.3327 1.3527 1.3283 1.3483 0.0044 0.33%
2024-07-19 013333 東興興瑞一年定開C 1.3283 1.3483 1.3263 1.3463 0.0020 0.15%
2024-07-12 013333 東興興瑞一年定開C 1.3263 1.3463 1.3242 1.3442 0.0021 0.16%
2024-07-05 013333 東興興瑞一年定開C 1.3242 1.3442 1.3224 1.3424 0.0018 0.14%
2024-06-30 013333 東興興瑞一年定開C 1.3224 1.3424 1.3222 1.3422 0.0002 0.02%
2024-06-28 013333 東興興瑞一年定開C 1.3222 1.3422 1.3189 1.3389 0.0033 0.25%
2024-06-21 013333 東興興瑞一年定開C 1.3189 1.3389 1.3170 1.3370 0.0019 0.14%
2024-06-14 013333 東興興瑞一年定開C 1.3170 1.3370 1.3146 1.3346 0.0024 0.18%
2024-06-07 013333 東興興瑞一年定開C 1.3146 1.3346 1.3107 1.3307 0.0039 0.30%
2024-05-31 013333 東興興瑞一年定開C 1.3107 1.3307 1.3073 1.3273 0.0034 0.26%
2024-05-24 013333 東興興瑞一年定開C 1.3073 1.3273 1.3047 1.3247 0.0026 0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%