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嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(013297)

今天最新凈值 1.0453 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1499
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1034億
  • 最近資產(chǎn)：26.11億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
近一季嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式(013297)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0461 1.1507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0453 1.1499 1.0461 1.1507 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0461 1.1507 1.0449 1.1495 0.0012 0.11%
2025-04-30 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0449 1.1495 1.0429 1.1475 0.0020 0.19%
2025-04-25 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0429 1.1475 1.0432 1.1478 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0432 1.1478 1.0425 1.1471 0.0007 0.07%
2025-04-11 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0425 1.1471 1.0417 1.1463 0.0008 0.08%
2025-04-03 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0417 1.1463 1.0355 1.1401 0.0062 0.60%
2025-03-28 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0355 1.1401 1.0340 1.1386 0.0015 0.15%
2025-03-21 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0340 1.1386 1.0319 1.1365 0.0021 0.20%
2025-03-14 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0319 1.1365 1.0321 1.1367 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0321 1.1367 1.0331 1.1377 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0331 1.1377 1.0350 1.1396 -0.0019 -0.18%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%