嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(013297)
今天最新凈值
1.0453
-0.0008 -0.0800%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1499
- 成立日期：2021-09-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.1034億
- 最近資產(chǎn)：26.11億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：李超
今年以來嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式(013297)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0453 |
1.1499 |
1.0461 |
1.1507 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0461 |
1.1507 |
1.0449 |
1.1495 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0449 |
1.1495 |
1.0429 |
1.1475 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1475 |
1.0432 |
1.1478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0432 |
1.1478 |
1.0425 |
1.1471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1471 |
1.0417 |
1.1463 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0417 |
1.1463 |
1.0355 |
1.1401 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-03-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1401 |
1.0340 |
1.1386 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1386 |
1.0319 |
1.1365 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0319 |
1.1365 |
1.0321 |
1.1367 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-03-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0321 |
1.1367 |
1.0331 |
1.1377 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.1377 |
1.0350 |
1.1396 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1396 |
1.0379 |
1.1425 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1425 |
1.0395 |
1.1441 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1441 |
1.0379 |
1.1425 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1425 |
1.0365 |
1.1411 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1418 |
1.0379 |
1.1425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1425 |
1.0391 |
1.1437 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1437 |
1.0368 |
1.1414 |
0.0023 |
0.22% |
