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嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(013297)

今天最新凈值 1.0453 -0.0008 -0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1499
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1034億
  • 最近資產(chǎn)：26.11億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
近一年嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式(013297)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0453 1.1499 1.0461 1.1507 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0461 1.1507 1.0449 1.1495 0.0012 0.11%
2025-04-30 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0449 1.1495 1.0429 1.1475 0.0020 0.19%
2025-04-25 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0429 1.1475 1.0432 1.1478 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0432 1.1478 1.0425 1.1471 0.0007 0.07%
2025-04-11 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0425 1.1471 1.0417 1.1463 0.0008 0.08%
2025-04-03 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0417 1.1463 1.0355 1.1401 0.0062 0.60%
2025-03-28 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0355 1.1401 1.0340 1.1386 0.0015 0.15%
2025-03-21 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0340 1.1386 1.0319 1.1365 0.0021 0.20%
2025-03-14 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0319 1.1365 1.0321 1.1367 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0321 1.1367 1.0331 1.1377 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0331 1.1377 1.0350 1.1396 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0350 1.1396 1.0379 1.1425 -0.0029 -0.28%
2025-02-14 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0379 1.1425 1.0395 1.1441 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0395 1.1441 1.0379 1.1425 0.0016 0.15%
2025-01-27 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0379 1.1425 1.0365 1.1411 0.0014 0.14%
2025-01-17 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0372 1.1418 1.0379 1.1425 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0379 1.1425 1.0391 1.1437 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0391 1.1437 1.0368 1.1414 0.0023 0.22%
2024-12-31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0368 1.1414 1.0361 1.1407 0.0007 0.07%
2024-12-20 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0356 1.1402 1.0335 1.1381 0.0021 0.20%
2024-12-13 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0335 1.1381 1.0291 1.1337 0.0044 0.43%
2024-12-06 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0291 1.1337 1.0290 1.1336 0.0001 0.01%
2024-12-05 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0290 1.1336 1.0286 1.1332 0.0004 0.04%
2024-12-04 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0286 1.1332 1.0280 1.1326 0.0006 0.06%
2024-12-03 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0280 1.1326 1.0280 1.1326 0.0000 0.00%
2024-12-02 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0280 1.1326 1.0268 1.1314 0.0012 0.12%
2024-11-29 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0268 1.1314 1.0264 1.1310 0.0004 0.04%
2024-11-28 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0264 1.1310 1.0259 1.1305 0.0005 0.05%
2024-11-27 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0259 1.1305 1.0258 1.1304 0.0001 0.01%
2024-11-26 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0258 1.1304 1.0255 1.1301 0.0003 0.03%
2024-11-25 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0255 1.1301 1.0250 1.1296 0.0005 0.05%
2024-11-22 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0250 1.1296 1.0249 1.1295 0.0001 0.01%
2024-11-21 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0249 1.1295 1.0246 1.1292 0.0003 0.03%
2024-11-20 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0246 1.1292 1.0245 1.1291 0.0001 0.01%
2024-11-19 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0245 1.1291 1.0243 1.1289 0.0002 0.02%
2024-11-18 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0243 1.1289 1.0245 1.1291 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0245 1.1291 1.0243 1.1289 0.0002 0.02%
2024-11-14 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0243 1.1289 1.0242 1.1288 0.0001 0.01%
2024-11-13 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0242 1.1288 1.0243 1.1289 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0243 1.1289 1.0240 1.1286 0.0003 0.03%
2024-11-11 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0240 1.1286 1.0235 1.1281 0.0005 0.05%
2024-11-08 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0235 1.1281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0423 1.1269 1.0415 1.1261 0.0008 0.08%
2024-10-25 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0415 1.1261 1.0426 1.1272 -0.0011 -0.11%
2024-10-18 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0426 1.1272 1.0408 1.1254 0.0018 0.17%
2024-10-11 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0408 1.1254 1.0401 1.1247 0.0007 0.07%
2024-09-30 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0401 1.1247 1.0415 1.1261 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0415 1.1261 1.0433 1.1279 -0.0018 -0.17%
2024-09-20 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0433 1.1279 1.0427 1.1273 0.0006 0.06%
2024-09-13 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0427 1.1273 1.0411 1.1257 0.0016 0.15%
2024-09-06 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0411 1.1257 1.0395 1.1241 0.0016 0.15%
2024-08-30 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0395 1.1241 1.0399 1.1245 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0399 1.1245 1.0399 1.1245 0.0000 0.00%
2024-08-16 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0399 1.1245 1.0402 1.1248 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0402 1.1248 1.0409 1.1255 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0409 1.1255 1.0390 1.1236 0.0019 0.18%
2024-07-26 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0390 1.1236 1.0366 1.1212 0.0024 0.23%
2024-07-19 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0366 1.1212 1.0358 1.1204 0.0008 0.08%
2024-07-12 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0358 1.1204 1.0353 1.1199 0.0005 0.05%
2024-07-05 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0353 1.1199 1.0355 1.1201 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0355 1.1201 1.0353 1.1199 0.0002 0.02%
2024-06-28 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0353 1.1199 1.0338 1.1184 0.0015 0.15%
2024-06-21 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0338 1.1184 1.0333 1.1179 0.0005 0.05%
2024-06-14 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0333 1.1179 1.0324 1.1170 0.0009 0.09%
2024-06-07 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0324 1.1170 1.0302 1.1148 0.0022 0.21%
2024-05-31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0302 1.1148 1.0293 1.1139 0.0009 0.09%
2024-05-24 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 1.0293 1.1139 1.0283 1.1129 0.0010 0.10%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%