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嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式(013297)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0453 -0.0008 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1499
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1034億
  • 最近資產：26.11億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經理：李超
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-04 2024-11-04 2024-11-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0466元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0290元
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%