長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A(長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合)基金凈值查詢(013293)
今天最新凈值
0.6515
0.0065 1.0100%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6697
0.0021 0.3161%
- 累計(jì)凈值：0.6515
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.2356億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：譚小兵 余歡
近一季長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A|長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合基金凈值查詢
近一季,長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A(013293)基金累計(jì)收益率11.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0161 |
2.47% |
| 2025-05-19 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0065 |
1.01% |
| 2025-05-16 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6450 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6450 |
0.6450 |
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0.6402 |
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0.75% |
| 2025-05-14 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6402 |
0.6402 |
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0.6367 |
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0.55% |
| 2025-05-13 |
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長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6367 |
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0.6345 |
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| 2025-05-12 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6345 |
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0.6330 |
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| 2025-05-09 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6330 |
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0.6265 |
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1.04% |
| 2025-05-08 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6265 |
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0.6297 |
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-0.51% |
| 2025-05-07 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6297 |
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0.6388 |
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-1.42% |
|
|
| 2025-05-06 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6388 |
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0.6333 |
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0.87% |
| 2025-04-30 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6333 |
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0.6319 |
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| 2025-04-29 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6319 |
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0.6242 |
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1.23% |
| 2025-04-28 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6242 |
0.6242 |
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0.6198 |
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| 2025-04-25 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
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0.6198 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0078 |
-1.24% |
| 2025-04-24 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6207 |
0.6207 |
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1.11% |
| 2025-04-23 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0065 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6142 |
0.6142 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0060 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6082 |
0.6082 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0104 |
1.74% |
| 2025-04-18 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5978 |
0.5978 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6013 |
0.6013 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0042 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0107 |
-1.76% |
| 2025-04-15 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6078 |
0.6078 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6075 |
0.6075 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0151 |
2.55% |
| 2025-04-11 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0042 |
0.71% |
|
|
| 2025-04-10 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5882 |
0.5882 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0191 |
3.36% |
| 2025-04-09 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0129 |
2.32% |
| 2025-04-08 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0160 |
2.96% |
| 2025-04-07 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5402 |
0.5402 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0728 |
-11.88% |
| 2025-04-03 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6130 |
0.6130 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0114 |
1.87% |
| 2025-03-31 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6132 |
0.6132 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0140 |
2.34% |
| 2025-03-26 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5992 |
0.5992 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0065 |
1.10% |
| 2025-03-25 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5927 |
0.5927 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0119 |
-1.97% |
| 2025-03-24 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0046 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6000 |
0.6000 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0133 |
-2.17% |
| 2025-03-20 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0077 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6216 |
0.6216 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0110 |
1.80% |
| 2025-03-17 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6106 |
0.6106 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0055 |
0.91% |
| 2025-03-14 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6051 |
0.6051 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0148 |
2.51% |
| 2025-03-13 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5903 |
0.5903 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0054 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5957 |
0.5957 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2025-03-11 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0069 |
1.16% |
| 2025-03-10 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5932 |
0.5932 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2025-03-07 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5985 |
0.5985 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0112 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5902 |
0.5902 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0111 |
1.92% |
| 2025-03-04 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5791 |
0.5791 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5788 |
0.5788 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0040 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5748 |
0.5748 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0112 |
-1.91% |
| 2025-02-27 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5860 |
0.5860 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0062 |
1.07% |
| 2025-02-26 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5798 |
0.5798 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0076 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5722 |
0.5722 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0064 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5786 |
0.5786 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
013293 |
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0071 |
1.24% |
