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長城健康消費混合A(長城健康消費混合)基金凈值查詢(013293)

今天最新凈值 0.6674 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6686 0.0012 0.1864%
  • 累計凈值：0.6674
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2356億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：譚小兵 余歡
近一月長城健康消費混合A|長城健康消費混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城健康消費混合A(013293)基金累計收益率8.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013293 長城健康消費混合A 0.6646 0.6646 0.6674 0.6674 -0.0028 -0.42%
2025-05-21 013293 長城健康消費混合A 0.6674 0.6674 0.6676 0.6676 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 013293 長城健康消費混合A 0.6676 0.6676 0.6515 0.6515 0.0161 2.47%
2025-05-19 013293 長城健康消費混合A 0.6515 0.6515 0.6450 0.6450 0.0065 1.01%
2025-05-16 013293 長城健康消費混合A 0.6450 0.6450 0.6450 0.6450 0.0000 0.00%
2025-05-15 013293 長城健康消費混合A 0.6450 0.6450 0.6402 0.6402 0.0048 0.75%
2025-05-14 013293 長城健康消費混合A 0.6402 0.6402 0.6367 0.6367 0.0035 0.55%
2025-05-13 013293 長城健康消費混合A 0.6367 0.6367 0.6345 0.6345 0.0022 0.35%
2025-05-12 013293 長城健康消費混合A 0.6345 0.6345 0.6330 0.6330 0.0015 0.24%
2025-05-09 013293 長城健康消費混合A 0.6330 0.6330 0.6265 0.6265 0.0065 1.04%
2025-05-08 013293 長城健康消費混合A 0.6265 0.6265 0.6297 0.6297 -0.0032 -0.51%
2025-05-07 013293 長城健康消費混合A 0.6297 0.6297 0.6388 0.6388 -0.0091 -1.42%
2025-05-06 013293 長城健康消費混合A 0.6388 0.6388 0.6333 0.6333 0.0055 0.87%
2025-04-30 013293 長城健康消費混合A 0.6333 0.6333 0.6319 0.6319 0.0014 0.22%
2025-04-29 013293 長城健康消費混合A 0.6319 0.6319 0.6242 0.6242 0.0077 1.23%
2025-04-28 013293 長城健康消費混合A 0.6242 0.6242 0.6198 0.6198 0.0044 0.71%
2025-04-25 013293 長城健康消費混合A 0.6198 0.6198 0.6276 0.6276 -0.0078 -1.24%
2025-04-24 013293 長城健康消費混合A 0.6276 0.6276 0.6207 0.6207 0.0069 1.11%
2025-04-23 013293 長城健康消費混合A 0.6207 0.6207 0.6142 0.6142 0.0065 1.06%