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長城健康消費(fèi)混合A(長城健康消費(fèi)混合)基金凈值查詢(013293)

今天最新凈值 0.6674 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6686 0.0012 0.1864%
  • 累計(jì)凈值：0.6674
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2356億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：譚小兵 余歡
近一年長城健康消費(fèi)混合A|長城健康消費(fèi)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城健康消費(fèi)混合A(013293)基金累計(jì)收益率13.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6674 0.6674 0.6676 0.6676 -0.0002 -0.03%
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2025-05-19 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6515 0.6515 0.6450 0.6450 0.0065 1.01%
2025-05-16 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6450 0.6450 0.6450 0.6450 0.0000 0.00%
2025-05-15 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6450 0.6450 0.6402 0.6402 0.0048 0.75%
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2025-05-12 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6345 0.6345 0.6330 0.6330 0.0015 0.24%
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2025-04-10 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5882 0.5882 0.5691 0.5691 0.0191 3.36%
2025-04-09 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5691 0.5691 0.5562 0.5562 0.0129 2.32%
2025-04-08 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5562 0.5562 0.5402 0.5402 0.0160 2.96%
2025-04-07 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5402 0.5402 0.6130 0.6130 -0.0728 -11.88%
2025-04-03 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6130 0.6130 0.6200 0.6200 -0.0070 -1.13%
2025-04-02 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6200 0.6200 0.6205 0.6205 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6205 0.6205 0.6091 0.6091 0.0114 1.87%
2025-03-31 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6091 0.6091 0.6115 0.6115 -0.0024 -0.39%
2025-03-28 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6115 0.6115 0.6132 0.6132 -0.0017 -0.28%
2025-03-27 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6132 0.6132 0.5992 0.5992 0.0140 2.34%
2025-03-26 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5992 0.5992 0.5927 0.5927 0.0065 1.10%
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2025-03-24 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6046 0.6046 0.6000 0.6000 0.0046 0.77%
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2025-03-20 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6133 0.6133 0.6210 0.6210 -0.0077 -1.24%
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2025-03-13 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5903 0.5903 0.5957 0.5957 -0.0054 -0.91%
2025-03-12 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5957 0.5957 0.6001 0.6001 -0.0044 -0.73%
2025-03-11 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6001 0.6001 0.5932 0.5932 0.0069 1.16%
2025-03-10 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5932 0.5932 0.5985 0.5985 -0.0053 -0.89%
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2024-12-06 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5687 0.5687 0.5630 0.5630 0.0057 1.01%
2024-12-05 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5630 0.5630 0.5660 0.5660 -0.0030 -0.53%
2024-12-04 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5660 0.5660 0.5704 0.5704 -0.0044 -0.77%
2024-12-03 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5704 0.5704 0.5709 0.5709 -0.0005 -0.09%
2024-12-02 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5709 0.5709 0.5634 0.5634 0.0075 1.33%
2024-11-29 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5634 0.5634 0.5561 0.5561 0.0073 1.31%
2024-11-28 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5561 0.5561 0.5616 0.5616 -0.0055 -0.98%
2024-11-27 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5616 0.5616 0.5499 0.5499 0.0117 2.13%
2024-11-26 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5499 0.5499 0.5498 0.5498 0.0001 0.02%
2024-11-25 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5498 0.5498 0.5443 0.5443 0.0055 1.01%
2024-11-22 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5443 0.5443 0.5580 0.5580 -0.0137 -2.46%
2024-11-21 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5580 0.5580 0.5628 0.5628 -0.0048 -0.85%
2024-11-20 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5628 0.5628 0.5518 0.5518 0.0110 1.99%
2024-11-19 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5518 0.5518 0.5470 0.5470 0.0048 0.88%
2024-11-18 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5470 0.5470 0.5529 0.5529 -0.0059 -1.07%
2024-11-15 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5529 0.5529 0.5606 0.5606 -0.0077 -1.37%
2024-11-14 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5606 0.5606 0.5720 0.5720 -0.0114 -1.99%
2024-11-13 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5720 0.5720 0.5764 0.5764 -0.0044 -0.76%
2024-11-12 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5764 0.5764 0.5815 0.5815 -0.0051 -0.88%
2024-11-11 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5815 0.5815 0.5831 0.5831 -0.0016 -0.27%
2024-11-08 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5831 0.5831 0.5881 0.5881 -0.0050 -0.85%
2024-11-07 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5881 0.5881 0.5741 0.5741 0.0140 2.44%
2024-11-06 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5741 0.5741 0.5785 0.5785 -0.0044 -0.76%
2024-11-05 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5785 0.5785 0.5717 0.5717 0.0068 1.19%
2024-11-04 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5717 0.5717 0.5641 0.5641 0.0076 1.35%
2024-11-01 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5641 0.5641 0.5657 0.5657 -0.0016 -0.28%
2024-10-31 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5657 0.5657 0.5686 0.5686 -0.0029 -0.51%
2024-10-30 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5686 0.5686 0.5790 0.5790 -0.0104 -1.80%
2024-10-29 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5790 0.5790 0.5877 0.5877 -0.0087 -1.48%
2024-10-28 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5877 0.5877 0.5811 0.5811 0.0066 1.14%
2024-10-25 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5811 0.5811 0.5778 0.5778 0.0033 0.57%
2024-10-24 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5778 0.5778 0.5829 0.5829 -0.0051 -0.87%
2024-10-23 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5829 0.5829 0.5811 0.5811 0.0018 0.31%
2024-10-22 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5811 0.5811 0.5750 0.5750 0.0061 1.06%
2024-10-21 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5750 0.5750 0.5752 0.5752 -0.0002 -0.03%
2024-10-18 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5752 0.5752 0.5594 0.5594 0.0158 2.82%
2024-10-17 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5594 0.5594 0.5626 0.5626 -0.0032 -0.57%
2024-10-16 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5626 0.5626 0.5645 0.5645 -0.0019 -0.34%
2024-10-15 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5645 0.5645 0.5761 0.5761 -0.0116 -2.01%
2024-10-14 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5761 0.5761 0.5708 0.5708 0.0053 0.93%
2024-10-11 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5708 0.5708 0.5831 0.5831 -0.0123 -2.11%
2024-10-10 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5831 0.5831 0.5783 0.5783 0.0048 0.83%
2024-10-09 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5783 0.5783 0.6210 0.6210 -0.0427 -6.88%
2024-10-08 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.6210 0.6210 0.5921 0.5921 0.0289 4.88%
2024-09-30 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5921 0.5921 0.5455 0.5455 0.0466 8.54%
2024-09-27 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5455 0.5455 0.5233 0.5233 0.0222 4.24%
2024-09-26 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5233 0.5233 0.5033 0.5033 0.0200 3.97%
2024-09-25 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5033 0.5033 0.5020 0.5020 0.0013 0.26%
2024-09-24 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5020 0.5020 0.4957 0.4957 0.0063 1.27%
2024-09-23 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.4957 0.4957 0.4986 0.4986 -0.0029 -0.58%
2024-09-20 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.4986 0.4986 0.5015 0.5015 -0.0029 -0.58%
2024-09-19 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5015 0.5015 0.4983 0.4983 0.0032 0.64%
2024-09-18 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.4983 0.4983 0.4982 0.4982 0.0001 0.02%
2024-09-13 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.4982 0.4982 0.5009 0.5009 -0.0027 -0.54%
2024-09-12 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5009 0.5009 0.5026 0.5026 -0.0017 -0.34%
2024-09-11 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5026 0.5026 0.4999 0.4999 0.0027 0.54%
2024-09-10 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.4999 0.4999 0.5031 0.5031 -0.0032 -0.64%
2024-09-09 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5031 0.5031 0.5061 0.5061 -0.0030 -0.59%
2024-09-06 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5061 0.5061 0.5141 0.5141 -0.0080 -1.56%
2024-09-05 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5141 0.5141 0.5123 0.5123 0.0018 0.35%
2024-09-04 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5123 0.5123 0.5123 0.5123 0.0000 0.00%
2024-09-03 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5123 0.5123 0.5086 0.5086 0.0037 0.73%
2024-09-02 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5086 0.5086 0.5121 0.5121 -0.0035 -0.68%
2024-08-30 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5121 0.5121 0.5098 0.5098 0.0023 0.45%
2024-08-29 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5098 0.5098 0.5041 0.5041 0.0057 1.13%
2024-08-28 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5041 0.5041 0.5049 0.5049 -0.0008 -0.16%
2024-08-27 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5049 0.5049 0.5038 0.5038 0.0011 0.22%
2024-08-26 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5038 0.5038 0.5033 0.5033 0.0005 0.10%
2024-08-23 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5033 0.5033 0.5057 0.5057 -0.0024 -0.47%
2024-08-22 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5057 0.5057 0.5054 0.5054 0.0003 0.06%
2024-08-21 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5054 0.5054 0.5042 0.5042 0.0012 0.24%
2024-08-20 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5042 0.5042 0.5076 0.5076 -0.0034 -0.67%
2024-08-19 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5076 0.5076 0.5082 0.5082 -0.0006 -0.12%
2024-08-16 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5082 0.5082 0.5042 0.5042 0.0040 0.79%
2024-08-15 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5042 0.5042 0.5031 0.5031 0.0011 0.22%
2024-08-14 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5031 0.5031 0.5076 0.5076 -0.0045 -0.89%
2024-08-13 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5076 0.5076 0.5077 0.5077 -0.0001 -0.02%
2024-08-12 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5077 0.5077 0.5054 0.5054 0.0023 0.46%
2024-08-09 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5054 0.5054 0.5076 0.5076 -0.0022 -0.43%
2024-08-08 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5076 0.5076 0.5047 0.5047 0.0029 0.57%
2024-08-07 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5047 0.5047 0.5038 0.5038 0.0009 0.18%
2024-08-06 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5038 0.5038 0.4993 0.4993 0.0045 0.90%
2024-08-05 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.4993 0.4993 0.5038 0.5038 -0.0045 -0.89%
2024-08-02 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5038 0.5038 0.5074 0.5074 -0.0036 -0.71%
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2024-07-30 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.4985 0.4985 0.5027 0.5027 -0.0042 -0.84%
2024-07-29 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5027 0.5027 0.5052 0.5052 -0.0025 -0.49%
2024-07-26 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5052 0.5052 0.5050 0.5050 0.0002 0.04%
2024-07-25 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5050 0.5050 0.5090 0.5090 -0.0040 -0.79%
2024-07-24 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5090 0.5090 0.5144 0.5144 -0.0054 -1.05%
2024-07-23 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5144 0.5144 0.5282 0.5282 -0.0138 -2.61%
2024-07-22 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5282 0.5282 0.5273 0.5273 0.0009 0.17%
2024-07-19 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5273 0.5273 0.5312 0.5312 -0.0039 -0.73%
2024-07-18 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5312 0.5312 0.5273 0.5273 0.0039 0.74%
2024-07-17 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5273 0.5273 0.5278 0.5278 -0.0005 -0.09%
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2024-07-15 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5335 0.5335 0.5371 0.5371 -0.0036 -0.67%
2024-07-12 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5371 0.5371 0.5342 0.5342 0.0029 0.54%
2024-07-11 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5342 0.5342 0.5271 0.5271 0.0071 1.35%
2024-07-10 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5271 0.5271 0.5303 0.5303 -0.0032 -0.60%
2024-07-09 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5303 0.5303 0.5292 0.5292 0.0011 0.21%
2024-07-08 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5292 0.5292 0.5363 0.5363 -0.0071 -1.32%
2024-07-05 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5363 0.5363 0.5304 0.5304 0.0059 1.11%
2024-07-04 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5304 0.5304 0.5331 0.5331 -0.0027 -0.51%
2024-07-03 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5331 0.5331 0.5365 0.5365 -0.0034 -0.63%
2024-07-02 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5365 0.5365 0.5441 0.5441 -0.0076 -1.40%
2024-07-01 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5441 0.5441 0.5416 0.5416 0.0025 0.46%
2024-06-28 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5416 0.5416 0.5442 0.5442 -0.0026 -0.48%
2024-06-27 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5442 0.5442 0.5519 0.5519 -0.0077 -1.40%
2024-06-26 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5519 0.5519 0.5482 0.5482 0.0037 0.67%
2024-06-25 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5482 0.5482 0.5491 0.5491 -0.0009 -0.16%
2024-06-24 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5491 0.5491 0.5535 0.5535 -0.0044 -0.79%
2024-06-21 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5535 0.5535 0.5556 0.5556 -0.0021 -0.38%
2024-06-20 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5556 0.5556 0.5590 0.5590 -0.0034 -0.61%
2024-06-19 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5590 0.5590 0.5596 0.5596 -0.0006 -0.11%
2024-06-18 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5596 0.5596 0.5610 0.5610 -0.0014 -0.25%
2024-06-17 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5610 0.5610 0.5611 0.5611 -0.0001 -0.02%
2024-06-14 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5611 0.5611 0.5616 0.5616 -0.0005 -0.09%
2024-06-13 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5616 0.5616 0.5635 0.5635 -0.0019 -0.34%
2024-06-12 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5635 0.5635 0.5627 0.5627 0.0008 0.14%
2024-06-11 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5627 0.5627 0.5623 0.5623 0.0004 0.07%
2024-06-07 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5623 0.5623 0.5666 0.5666 -0.0043 -0.76%
2024-06-06 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5666 0.5666 0.5697 0.5697 -0.0031 -0.54%
2024-06-05 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5697 0.5697 0.5784 0.5784 -0.0087 -1.50%
2024-06-04 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5784 0.5784 0.5728 0.5728 0.0056 0.98%
2024-06-03 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5728 0.5728 0.5709 0.5709 0.0019 0.33%
2024-05-31 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5709 0.5709 0.5709 0.5709 0.0000 0.00%
2024-05-30 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5709 0.5709 0.5741 0.5741 -0.0032 -0.56%
2024-05-29 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5741 0.5741 0.5767 0.5767 -0.0026 -0.45%
2024-05-28 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5767 0.5767 0.5827 0.5827 -0.0060 -1.03%
2024-05-27 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5827 0.5827 0.5763 0.5763 0.0064 1.11%
2024-05-24 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5763 0.5763 0.5811 0.5811 -0.0048 -0.83%
2024-05-23 013293 長城健康消費(fèi)混合A 0.5811 0.5811 0.5865 0.5865 -0.0054 -0.92%