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長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A(長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013293)

今天最新凈值 0.6676 0.0161 2.4700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6676
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2356億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：譚小兵 余歡
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A基金013293重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.20% 4.91% 0.3535%
00700 騰訊控股 0.0000 5.90% -0.96% -0.0566%
01318 毛戈平 0.0000 3.79% 2.08% 0.0788%
01585 雅迪控股 0.0000 3.13% 0.76% 0.0238%
003010 若羽臣 0.0000 3.11% -3.66% -0.1138%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 2.91% -0.94% -0.0274%
603529 愛(ài)瑪科技 0.0000 2.69% 0.15% 0.0040%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.62% -1.47% -0.0385%
600415 小商品城 0.0000 2.58% 1.71% 0.0441%
300765 新諾威 0.0000 2.34% 5.67% 0.1327%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
36.27% 0.4006% 91.86%
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.03% 0.23%
2025-05-20 2.47% 2.29%
2025-05-19 1.01% 0.89%
2025-05-16 0.00% -0.46%
2025-05-15 0.75% 0.53%
2025-05-14 0.55% 1.13%
2025-05-13 0.35% 0.16%
2025-05-12 0.24% 0.34%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A基金013293實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A基金013293實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4836 1.6154%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4798 1.6154%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9990 1.4126%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9872 1.4126%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6654 1.1729%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2349 1.0543%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2194 1.0543%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9479 1.0237%