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上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(013284)

今天最新凈值 1.0340 0.0028 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0357 0.0003 0.0244%
  • 累計(jì)凈值：1.0340
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3998億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一周上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A(013284)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0340 1.0340 0.0014 0.14%
2025-05-20 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0312 1.0312 0.0028 0.27%
2025-05-19 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0320 1.0320 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0367 1.0367 -0.0047 -0.45%