上銀價值增長3個月持有期混合A基金凈值查詢(013284)
今天最新凈值
1.0336
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0292
-0.0044 -0.4274%
- 累計凈值：1.0336
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：0.3998億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一年,上銀價值增長3個月持有期混合A(013284)基金累計收益率4.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0055 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0168 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0496 |
-4.77% |
| 2025-04-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0202 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-12-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0128 |
1.29% |
| 2024-11-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0187 |
-1.84% |
| 2024-11-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-11-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2024-11-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0215 |
2.10% |
| 2024-11-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-11-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0137 |
1.35% |
| 2024-11-04 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-11-01 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-10-31 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-10-29 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-10-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-10-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-10-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-10-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0226 |
2.30% |
| 2024-10-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2024-10-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-10-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0236 |
-2.30% |
| 2024-10-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0123 |
1.21% |
| 2024-10-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2024-10-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0202 |
2.00% |
| 2024-10-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0630 |
-5.87% |
| 2024-10-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0236 |
2.25% |
| 2024-09-30 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0518 |
5.19% |
| 2024-09-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0280 |
2.88% |
| 2024-09-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0364 |
3.90% |
| 2024-09-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0076 |
0.82% |
| 2024-09-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0291 |
3.24% |
| 2024-09-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-09-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-09-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-09-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-09-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-09-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-09-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-09-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-09-02 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2024-08-30 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0101 |
1.10% |
| 2024-08-29 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-08-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-08-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-08-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-08-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-08-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-08-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-08-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-08-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-08-02 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-31 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0155 |
1.65% |
| 2024-07-30 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-07-29 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-07-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-07-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-07-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2024-07-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0155 |
-1.60% |
| 2024-07-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0091 |
-0.93% |
| 2024-07-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-07-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-07-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-07-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-07-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-07-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-07-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-07-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-07-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-07-04 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-07-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-01 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-06-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-06-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-06-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-06-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-06-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-06-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-06-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-06-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2024-06-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-06-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-04 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-06-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-31 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-30 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-05-29 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-05-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-05-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0049 |
-0.49% |
