國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013272)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1245
- 成立日期：2021-12-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：27.0999億
- 最近資產(chǎn)：27.65億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：杜浩然 楊坤 朱瑩
近一季國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式(013272)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1246 |
1.0351 |
1.1245 |
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| 2025-05-21 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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1.1245 |
1.0351 |
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| 2025-05-20 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0351 |
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1.0352 |
1.1246 |
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| 2025-05-19 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
013272 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
013272 |
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1.1232 |
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| 2025-04-24 |
013272 |
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1.1231 |
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| 2025-04-23 |
013272 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
013272 |
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| 2025-04-21 |
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國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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1.1240 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
013272 |
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| 2025-04-17 |
013272 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0350 |
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| 2025-04-15 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0344 |
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1.0345 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-04-11 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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013272 |
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013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-07 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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1.0285 |
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| 2025-03-27 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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1.1179 |
1.0285 |
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013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
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國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-17 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1149 |
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| 2025-03-14 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0263 |
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0.02% |
| 2025-03-12 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0261 |
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| 2025-03-11 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1139 |
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| 2025-03-10 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1160 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1164 |
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-0.26% |
| 2025-03-06 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.1191 |
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-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.1208 |
1.0311 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0311 |
1.1205 |
1.0313 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0313 |
1.1207 |
1.0297 |
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0.16% |
| 2025-02-28 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.1191 |
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0.11% |
| 2025-02-27 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.1180 |
1.0300 |
1.1194 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.1194 |
1.0299 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1193 |
1.0293 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
013272 |
國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1187 |
1.0311 |
1.1205 |
-0.0018 |
-0.17% |
