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國(guó)泰君安1年定開(kāi)債券發(fā)起式(013272)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0352 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1246
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0999億
  • 最近資產(chǎn)：40.27億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然 楊坤 朱瑩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0177元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0143元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
基金動(dòng)態(tài)