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前海開源聚利一年持有混合C基金凈值查詢(013271)

今天最新凈值 0.7411 0.0096 1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7337 -0.0074 -0.9979%
  • 累計(jì)凈值：0.7411
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2440億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
今年以來前海開源聚利一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源聚利一年持有混合C(013271)基金累計(jì)收益率5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7411 0.7411 -0.0081 -1.09%
2025-05-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7315 0.7315 0.0096 1.31%
2025-05-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7229 0.7229 0.0086 1.19%
2025-05-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7229 0.7229 0.0000 0.00%
2025-05-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7266 0.7266 -0.0037 -0.51%
2025-05-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7266 0.7266 0.7301 0.7301 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7184 0.7184 0.0117 1.63%
2025-05-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7184 0.7184 0.7273 0.7273 -0.0089 -1.22%
2025-05-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7192 0.7192 0.0081 1.13%
2025-05-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7192 0.7192 0.7166 0.7166 0.0026 0.36%
2025-05-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7132 0.7132 0.0034 0.48%
2025-05-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7149 0.7149 -0.0017 -0.24%
2025-05-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7022 0.7022 0.0127 1.81%
2025-04-30 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7022 0.7022 0.6981 0.6981 0.0041 0.59%
2025-04-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.7014 0.7014 -0.0033 -0.47%
2025-04-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.7049 0.7049 -0.0035 -0.50%
2025-04-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7067 0.7067 -0.0018 -0.25%
2025-04-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7053 0.7053 0.0014 0.20%
2025-04-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7004 0.7004 0.0049 0.70%
2025-04-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6955 0.6955 0.0049 0.70%
2025-04-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6890 0.6890 0.0065 0.94%
2025-04-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6890 0.6890 0.6916 0.6916 -0.0026 -0.38%
2025-04-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6889 0.6889 0.0027 0.39%
2025-04-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6964 0.6964 -0.0075 -1.08%
2025-04-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6915 0.6915 0.0049 0.71%
2025-04-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6802 0.6802 0.0113 1.66%
2025-04-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6726 0.6726 0.0076 1.13%
2025-04-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6618 0.6618 0.0108 1.63%
2025-04-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6618 0.6618 0.6515 0.6515 0.0103 1.58%
2025-04-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6359 0.6359 0.0156 2.45%
2025-04-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6359 0.6359 0.7100 0.7100 -0.0741 -10.44%
2025-04-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.7135 0.7135 -0.0035 -0.49%
2025-04-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7135 0.7135 0.7157 0.7157 -0.0022 -0.31%
2025-04-01 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7149 0.7149 0.0008 0.11%
2025-03-31 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7241 0.7241 -0.0092 -1.27%
2025-03-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7296 0.7296 -0.0055 -0.75%
2025-03-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7296 0.7296 0.7254 0.7254 0.0042 0.58%
2025-03-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7226 0.7226 0.0028 0.39%
2025-03-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7226 0.7226 0.7331 0.7331 -0.0105 -1.43%
2025-03-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7317 0.7317 0.0014 0.19%
2025-03-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7429 0.7429 -0.0112 -1.51%
2025-03-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7429 0.7429 0.7564 0.7564 -0.0135 -1.78%
2025-03-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7594 0.7594 -0.0030 -0.40%
2025-03-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7479 0.7479 0.0115 1.54%
2025-03-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7459 0.7459 0.0020 0.27%
2025-03-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7292 0.7292 0.0167 2.29%
2025-03-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7322 0.7322 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7360 0.7360 -0.0038 -0.52%
2025-03-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7286 0.7286 0.0074 1.02%
2025-03-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7388 0.7388 -0.0102 -1.38%
2025-03-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7356 0.7356 0.0032 0.44%
2025-03-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7176 0.7176 0.0180 2.51%
2025-03-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7070 0.7070 0.0106 1.50%
2025-03-04 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7114 0.7114 -0.0044 -0.62%
2025-03-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7114 0.7114 0.7076 0.7076 0.0038 0.54%
2025-02-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7199 0.7199 -0.0123 -1.71%
2025-02-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7199 0.7199 0.7229 0.7229 -0.0030 -0.41%
2025-02-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7144 0.7144 0.0085 1.19%
2025-02-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7144 0.7144 0.7254 0.7254 -0.0110 -1.52%
2025-02-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7368 0.7368 -0.0114 -1.55%
2025-02-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7125 0.7125 0.0243 3.41%
2025-02-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7171 0.7171 -0.0046 -0.64%
2025-02-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7171 0.7171 0.7162 0.7162 0.0009 0.13%
2025-02-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7162 0.7162 0.7089 0.7089 0.0073 1.03%
2025-02-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7089 0.7089 0.7081 0.7081 0.0008 0.11%
2025-02-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7081 0.7081 0.6915 0.6915 0.0166 2.40%
2025-02-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6923 0.6923 -0.0008 -0.12%
2025-02-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6842 0.6842 0.0081 1.18%
2025-02-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6886 0.6886 -0.0044 -0.64%
2025-02-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6886 0.6886 0.6871 0.6871 0.0015 0.22%
2025-02-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6776 0.6776 0.0095 1.40%
2025-02-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6746 0.6746 0.0030 0.44%
2025-02-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6759 0.6759 -0.0013 -0.19%
2025-01-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6759 0.6759 0.6767 0.6767 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6775 0.6775 -0.0032 -0.47%
2025-01-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6605 0.6605 0.0113 1.71%
2025-01-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6590 0.6590 0.0015 0.23%
2025-01-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6672 0.6672 -0.0082 -1.23%
2025-01-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6693 0.6693 -0.0021 -0.31%
2025-01-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6722 0.6722 -0.0029 -0.43%
2025-01-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6792 0.6792 -0.0070 -1.03%
2025-01-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6868 0.6868 -0.0076 -1.11%
2025-01-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6898 0.6898 -0.0030 -0.43%
2025-01-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.7035 0.7035 -0.0137 -1.95%