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前海開源聚利一年持有混合C基金凈值查詢(013271)

今天最新凈值 0.7411 0.0096 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7337 -0.0074 -0.9979%
  • 累計凈值：0.7411
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2440億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚
近一月前海開源聚利一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源聚利一年持有混合C(013271)基金累計收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7411 0.7411 -0.0081 -1.09%
2025-05-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7315 0.7315 0.0096 1.31%
2025-05-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7229 0.7229 0.0086 1.19%
2025-05-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7229 0.7229 0.0000 0.00%
2025-05-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7266 0.7266 -0.0037 -0.51%
2025-05-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7266 0.7266 0.7301 0.7301 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7184 0.7184 0.0117 1.63%
2025-05-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7184 0.7184 0.7273 0.7273 -0.0089 -1.22%
2025-05-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7192 0.7192 0.0081 1.13%
2025-05-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7192 0.7192 0.7166 0.7166 0.0026 0.36%
2025-05-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7132 0.7132 0.0034 0.48%
2025-05-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7149 0.7149 -0.0017 -0.24%
2025-05-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7022 0.7022 0.0127 1.81%
2025-04-30 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7022 0.7022 0.6981 0.6981 0.0041 0.59%
2025-04-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.7014 0.7014 -0.0033 -0.47%
2025-04-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.7049 0.7049 -0.0035 -0.50%
2025-04-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7067 0.7067 -0.0018 -0.25%
2025-04-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7053 0.7053 0.0014 0.20%
2025-04-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7004 0.7004 0.0049 0.70%