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前海開源聚利一年持有混合C基金凈值查詢(013271)

今天最新凈值 0.7411 0.0096 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7331 -0.0080 -1.0736%
  • 累計凈值：0.7411
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2440億
  • 最近資產：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：曲揚
近一年前海開源聚利一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源聚利一年持有混合C(013271)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7411 0.7411 -0.0081 -1.09%
2025-05-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7315 0.7315 0.0096 1.31%
2025-05-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7229 0.7229 0.0086 1.19%
2025-05-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7229 0.7229 0.0000 0.00%
2025-05-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7266 0.7266 -0.0037 -0.51%
2025-05-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7266 0.7266 0.7301 0.7301 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7184 0.7184 0.0117 1.63%
2025-05-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7184 0.7184 0.7273 0.7273 -0.0089 -1.22%
2025-05-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7192 0.7192 0.0081 1.13%
2025-05-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7192 0.7192 0.7166 0.7166 0.0026 0.36%
2025-05-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7132 0.7132 0.0034 0.48%
2025-05-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7149 0.7149 -0.0017 -0.24%
2025-05-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7022 0.7022 0.0127 1.81%
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2025-04-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.7014 0.7014 -0.0033 -0.47%
2025-04-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.7049 0.7049 -0.0035 -0.50%
2025-04-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7067 0.7067 -0.0018 -0.25%
2025-04-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7053 0.7053 0.0014 0.20%
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2025-04-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6955 0.6955 0.0049 0.70%
2025-04-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6890 0.6890 0.0065 0.94%
2025-04-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6890 0.6890 0.6916 0.6916 -0.0026 -0.38%
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2025-04-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6915 0.6915 0.0049 0.71%
2025-04-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6802 0.6802 0.0113 1.66%
2025-04-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6726 0.6726 0.0076 1.13%
2025-04-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6618 0.6618 0.0108 1.63%
2025-04-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6618 0.6618 0.6515 0.6515 0.0103 1.58%
2025-04-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6359 0.6359 0.0156 2.45%
2025-04-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6359 0.6359 0.7100 0.7100 -0.0741 -10.44%
2025-04-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.7135 0.7135 -0.0035 -0.49%
2025-04-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7135 0.7135 0.7157 0.7157 -0.0022 -0.31%
2025-04-01 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7149 0.7149 0.0008 0.11%
2025-03-31 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7241 0.7241 -0.0092 -1.27%
2025-03-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7296 0.7296 -0.0055 -0.75%
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2025-03-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7226 0.7226 0.0028 0.39%
2025-03-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7226 0.7226 0.7331 0.7331 -0.0105 -1.43%
2025-03-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7317 0.7317 0.0014 0.19%
2025-03-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7429 0.7429 -0.0112 -1.51%
2025-03-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7429 0.7429 0.7564 0.7564 -0.0135 -1.78%
2025-03-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7594 0.7594 -0.0030 -0.40%
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2025-03-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7459 0.7459 0.0020 0.27%
2025-03-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7292 0.7292 0.0167 2.29%
2025-03-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7322 0.7322 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7360 0.7360 -0.0038 -0.52%
2025-03-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7286 0.7286 0.0074 1.02%
2025-03-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7388 0.7388 -0.0102 -1.38%
2025-03-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7356 0.7356 0.0032 0.44%
2025-03-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7176 0.7176 0.0180 2.51%
2025-03-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7070 0.7070 0.0106 1.50%
2025-03-04 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7114 0.7114 -0.0044 -0.62%
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2025-02-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7199 0.7199 0.7229 0.7229 -0.0030 -0.41%
2025-02-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7144 0.7144 0.0085 1.19%
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2025-02-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7368 0.7368 -0.0114 -1.55%
2025-02-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7125 0.7125 0.0243 3.41%
2025-02-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7171 0.7171 -0.0046 -0.64%
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2025-02-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6842 0.6842 0.0081 1.18%
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2025-02-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6746 0.6746 0.0030 0.44%
2025-02-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6759 0.6759 -0.0013 -0.19%
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2025-01-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6775 0.6775 -0.0032 -0.47%
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2025-01-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6590 0.6590 0.0015 0.23%
2025-01-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6672 0.6672 -0.0082 -1.23%
2025-01-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6693 0.6693 -0.0021 -0.31%
2025-01-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6722 0.6722 -0.0029 -0.43%
2025-01-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6792 0.6792 -0.0070 -1.03%
2025-01-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6868 0.6868 -0.0076 -1.11%
2025-01-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6898 0.6898 -0.0030 -0.43%
2025-01-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.7035 0.7035 -0.0137 -1.95%
2024-12-31 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7057 0.7057 -0.0022 -0.31%
2024-12-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7042 0.7042 0.7040 0.7040 0.0002 0.03%
2024-12-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7040 0.7040 0.7065 0.7065 -0.0025 -0.35%
2024-12-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7041 0.7041 0.0024 0.34%
2024-12-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7032 0.7032 0.0009 0.13%
2024-12-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7032 0.7032 0.7002 0.7002 0.0030 0.43%
2024-12-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7002 0.7002 0.6998 0.6998 0.0004 0.06%
2024-12-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6998 0.6998 0.6983 0.6983 0.0015 0.21%
2024-12-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6983 0.6983 0.6975 0.6975 0.0008 0.11%
2024-12-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.6998 0.6998 -0.0023 -0.33%
2024-12-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6998 0.6998 0.7129 0.7129 -0.0131 -1.84%
2024-12-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7011 0.7011 0.0118 1.68%
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2024-12-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6990 0.6990 -0.0012 -0.17%
2024-12-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.6927 0.6927 0.0063 0.91%
2024-12-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6927 0.6927 0.6858 0.6858 0.0069 1.01%
2024-12-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6858 0.6858 0.6900 0.6900 -0.0042 -0.61%
2024-12-04 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6887 0.6887 0.0013 0.19%
2024-12-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6837 0.6837 0.0050 0.73%
2024-12-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6811 0.6811 0.0026 0.38%
2024-11-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6811 0.6811 0.6795 0.6795 0.0016 0.24%
2024-11-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6913 0.6913 -0.0118 -1.71%
2024-11-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6882 0.6882 0.0031 0.45%
2024-11-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6882 0.6882 0.6847 0.6847 0.0035 0.51%
2024-11-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6821 0.6821 0.0026 0.38%
2024-11-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6821 0.6821 0.6917 0.6917 -0.0096 -1.39%
2024-11-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6849 0.6849 0.0068 0.99%
2024-11-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6832 0.6832 0.0017 0.25%
2024-11-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2024-11-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6815 0.6815 0.6823 0.6823 -0.0008 -0.12%
2024-11-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6885 0.6885 -0.0062 -0.90%
2024-11-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.7012 0.7012 -0.0127 -1.81%
2024-11-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2024-11-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.7049 0.7049 -0.0074 -1.05%
2024-11-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7097 0.7097 -0.0048 -0.68%
2024-11-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7126 0.7126 -0.0029 -0.41%
2024-11-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7126 0.7126 0.7010 0.7010 0.0116 1.65%
2024-11-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7076 0.7076 -0.0066 -0.93%
2024-11-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.6996 0.6996 0.0080 1.14%
2024-11-04 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6996 0.6996 0.6973 0.6973 0.0023 0.33%
2024-11-01 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6950 0.6950 0.0023 0.33%
2024-10-31 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6993 0.6993 -0.0043 -0.61%
2024-10-30 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.7043 0.7043 -0.0050 -0.71%
2024-10-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7043 0.7043 0.7106 0.7106 -0.0063 -0.89%
2024-10-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7124 0.7124 -0.0018 -0.25%
2024-10-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7149 0.7149 -0.0025 -0.35%
2024-10-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7206 0.7206 -0.0057 -0.79%
2024-10-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7247 0.7247 -0.0041 -0.57%
2024-10-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7247 0.7247 0.7211 0.7211 0.0036 0.50%
2024-10-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7217 0.7217 -0.0006 -0.08%
2024-10-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7010 0.7010 0.0207 2.95%
2024-10-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7072 0.7072 -0.0062 -0.88%
2024-10-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7072 0.7072 0.7070 0.7070 0.0002 0.03%
2024-10-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7278 0.7278 -0.0208 -2.86%
2024-10-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7201 0.7201 0.0077 1.07%
2024-10-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7252 0.7252 -0.0051 -0.70%
2024-10-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7252 0.7252 0.7063 0.7063 0.0189 2.68%
2024-10-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7478 0.7478 -0.0415 -5.55%
2024-10-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7478 0.7478 0.7303 0.7303 0.0175 2.40%
2024-09-30 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7303 0.7303 0.6970 0.6970 0.0333 4.78%
2024-09-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6776 0.6776 0.0194 2.86%
2024-09-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6684 0.6684 0.0092 1.38%
2024-09-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6644 0.6644 0.0040 0.60%
2024-09-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6644 0.6644 0.6408 0.6408 0.0236 3.68%
2024-09-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6361 0.6361 0.0047 0.74%
2024-09-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6346 0.6346 0.0015 0.24%
2024-09-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6346 0.6346 0.6324 0.6324 0.0022 0.35%
2024-09-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6324 0.6324 0.6281 0.6281 0.0043 0.68%
2024-09-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6281 0.6281 0.6284 0.6284 -0.0003 -0.05%
2024-09-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6306 0.6306 -0.0022 -0.35%
2024-09-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6420 0.6420 -0.0023 -0.36%
2024-09-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6540 0.6540 -0.0120 -1.83%
2024-09-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6557 0.6557 -0.0017 -0.26%
2024-09-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6573 0.6573 -0.0016 -0.24%
2024-09-04 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6642 0.6642 -0.0069 -1.04%
2024-09-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6642 0.6642 0.6669 0.6669 -0.0027 -0.40%
2024-09-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6730 0.6730 -0.0061 -0.91%
2024-08-30 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6728 0.6728 0.0002 0.03%
2024-08-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6752 0.6752 -0.0024 -0.36%
2024-08-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6822 0.6822 -0.0070 -1.03%
2024-08-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6766 0.6766 0.0056 0.83%
2024-08-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6766 0.6766 0.6760 0.6760 0.0006 0.09%
2024-08-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6747 0.6747 0.0013 0.19%
2024-08-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6747 0.6747 0.6695 0.6695 0.0052 0.78%
2024-08-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6695 0.6695 0.6707 0.6707 -0.0012 -0.18%
2024-08-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6779 0.6779 -0.0072 -1.06%
2024-08-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6779 0.6779 0.6739 0.6739 0.0040 0.59%
2024-08-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6723 0.6723 0.0016 0.24%
2024-08-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6699 0.6699 0.0024 0.36%
2024-08-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6705 0.6705 -0.0006 -0.09%
2024-08-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6645 0.6645 0.0060 0.90%
2024-08-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6665 0.6665 -0.0020 -0.30%
2024-08-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6679 0.6679 -0.0014 -0.21%
2024-08-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6656 0.6656 0.0023 0.35%
2024-08-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6564 0.6564 0.0092 1.40%
2024-08-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6564 0.6564 0.6593 0.6593 -0.0029 -0.44%
2024-08-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6729 0.6729 -0.0136 -2.02%
2024-08-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6729 0.6729 0.6777 0.6777 -0.0048 -0.71%
2024-07-31 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6751 0.6751 0.0041 0.61%
2024-07-30 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6751 0.6751 0.6812 0.6812 -0.0061 -0.90%
2024-07-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6771 0.6771 0.0041 0.61%
2024-07-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6809 0.6809 -0.0038 -0.56%
2024-07-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6809 0.6809 0.6963 0.6963 -0.0154 -2.21%
2024-07-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6903 0.6903 0.0060 0.87%
2024-07-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.7046 0.7046 -0.0143 -2.03%
2024-07-22 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7046 0.7046 0.7049 0.7049 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7131 0.7131 -0.0082 -1.15%
2024-07-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7053 0.7053 0.0078 1.11%
2024-07-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7189 0.7189 -0.0136 -1.89%
2024-07-16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7216 0.7216 -0.0027 -0.37%
2024-07-15 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7216 0.7216 0.7202 0.7202 0.0014 0.19%
2024-07-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7202 0.7202 0.7214 0.7214 -0.0012 -0.17%
2024-07-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7167 0.7167 0.0047 0.66%
2024-07-10 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7167 0.7167 0.7309 0.7309 -0.0142 -1.94%
2024-07-09 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7315 0.7315 -0.0006 -0.08%
2024-07-08 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7355 0.7355 -0.0040 -0.54%
2024-07-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7378 0.7378 -0.0023 -0.31%
2024-07-04 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7392 0.7392 -0.0014 -0.19%
2024-07-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7392 0.7392 0.7368 0.7368 0.0024 0.33%
2024-07-02 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7263 0.7263 0.0105 1.45%
2024-07-01 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7220 0.7220 0.0043 0.60%
2024-06-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7220 0.7220 0.7107 0.7107 0.0113 1.59%
2024-06-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7198 0.7198 -0.0091 -1.26%
2024-06-26 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7204 0.7204 -0.0006 -0.08%
2024-06-25 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7153 0.7153 0.0051 0.71%
2024-06-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7161 0.7161 -0.0008 -0.11%
2024-06-21 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7161 0.7161 0.7197 0.7197 -0.0036 -0.50%
2024-06-20 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7164 0.7164 0.0033 0.46%
2024-06-19 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7064 0.7064 0.0100 1.42%
2024-06-18 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7064 0.7064 0.7041 0.7041 0.0023 0.33%
2024-06-17 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7115 0.7115 -0.0074 -1.04%
2024-06-14 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7115 0.7115 0.7159 0.7159 -0.0044 -0.61%
2024-06-13 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7111 0.7111 0.0048 0.68%
2024-06-12 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7079 0.7079 0.0032 0.45%
2024-06-11 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7193 0.7193 -0.0114 -1.58%
2024-06-07 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7193 0.7193 0.7219 0.7219 -0.0026 -0.36%
2024-06-06 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7219 0.7219 0.7148 0.7148 0.0071 0.99%
2024-06-05 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7219 0.7219 -0.0071 -0.98%
2024-06-04 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7219 0.7219 0.7140 0.7140 0.0079 1.11%
2024-06-03 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7092 0.7092 0.0048 0.68%
2024-05-31 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7108 0.7108 -0.0016 -0.23%
2024-05-30 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7108 0.7108 0.7198 0.7198 -0.0090 -1.25%
2024-05-29 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7205 0.7205 -0.0007 -0.10%
2024-05-28 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7205 0.7205 0.7240 0.7240 -0.0035 -0.48%
2024-05-27 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7240 0.7240 0.7142 0.7142 0.0098 1.37%
2024-05-24 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7141 0.7141 0.0001 0.01%
2024-05-23 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7191 0.7191 -0.0050 -0.70%