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興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢(013255)

今天最新凈值 1.3092 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3186 0.0000 -0.0032%
  • 累計(jì)凈值：1.3092
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8199億
  • 最近資產(chǎn)：25.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一季興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C(013255)基金累計(jì)收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3186 1.3186 1.3092 1.3092 0.0094 0.72%
2025-05-19 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3092 1.3092 1.3095 1.3095 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3105 1.3105 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3105 1.3105 1.3206 1.3206 -0.0101 -0.76%
2025-05-14 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3206 1.3206 1.3143 1.3143 0.0063 0.48%
2025-05-13 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3143 1.3143 1.3150 1.3150 -0.0007 -0.05%
2025-05-12 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3150 1.3150 1.3038 1.3038 0.0112 0.86%
2025-05-09 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3038 1.3038 1.3084 1.3084 -0.0046 -0.35%
2025-05-08 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3084 1.3084 1.3041 1.3041 0.0043 0.33%
2025-05-07 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3041 1.3041 1.3038 1.3038 0.0003 0.02%
2025-05-06 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3038 1.3038 1.2887 1.2887 0.0151 1.17%
2025-04-30 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2887 1.2887 1.2845 1.2845 0.0042 0.33%
2025-04-29 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2845 1.2845 1.2844 1.2844 0.0001 0.01%
2025-04-28 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2844 1.2844 1.2878 1.2878 -0.0034 -0.26%
2025-04-25 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2878 1.2878 1.2856 1.2856 0.0022 0.17%
2025-04-24 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2856 1.2856 1.2884 1.2884 -0.0028 -0.22%
2025-04-23 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2884 1.2884 1.2834 1.2834 0.0050 0.39%
2025-04-22 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2834 1.2834 1.2801 1.2801 0.0033 0.26%
2025-04-21 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2801 1.2801 1.2696 1.2696 0.0105 0.83%
2025-04-18 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2696 1.2696 1.2708 1.2708 -0.0012 -0.09%
2025-04-17 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2708 1.2708 1.2680 1.2680 0.0028 0.22%
2025-04-16 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2680 1.2680 1.2765 1.2765 -0.0085 -0.67%
2025-04-15 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2765 1.2765 1.2787 1.2787 -0.0022 -0.17%
2025-04-14 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2787 1.2787 1.2705 1.2705 0.0082 0.65%
2025-04-11 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2705 1.2705 1.2597 1.2597 0.0108 0.86%
2025-04-10 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2597 1.2597 1.2361 1.2361 0.0236 1.91%
2025-04-09 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2361 1.2361 1.2248 1.2248 0.0113 0.92%
2025-04-08 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2248 1.2248 1.2183 1.2183 0.0065 0.53%
2025-04-07 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.2183 1.2183 1.3160 1.3160 -0.0977 -7.42%
2025-04-03 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3160 1.3160 1.3333 1.3333 -0.0173 -1.30%
2025-04-02 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3333 1.3333 1.3339 1.3339 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3339 1.3339 1.3279 1.3279 0.0060 0.45%
2025-03-31 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3279 1.3279 1.3367 1.3367 -0.0088 -0.66%
2025-03-28 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3367 1.3367 1.3431 1.3431 -0.0064 -0.48%
2025-03-27 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3431 1.3431 1.3359 1.3359 0.0072 0.54%
2025-03-26 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3359 1.3359 1.3370 1.3370 -0.0011 -0.08%
2025-03-25 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3370 1.3370 1.3435 1.3435 -0.0065 -0.48%
2025-03-24 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3435 1.3435 1.3385 1.3385 0.0050 0.37%
2025-03-21 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3385 1.3385 1.3578 1.3578 -0.0193 -1.42%
2025-03-20 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3578 1.3578 1.3681 1.3681 -0.0103 -0.75%
2025-03-19 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3681 1.3681 1.3693 1.3693 -0.0012 -0.09%
2025-03-18 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3693 1.3693 1.3601 1.3601 0.0092 0.68%
2025-03-17 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3601 1.3601 1.3602 1.3602 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3602 1.3602 1.3361 1.3361 0.0241 1.80%
2025-03-13 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3361 1.3361 1.3454 1.3454 -0.0093 -0.69%
2025-03-12 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3454 1.3454 1.3482 1.3482 -0.0028 -0.21%
2025-03-11 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3482 1.3482 1.3497 1.3497 -0.0015 -0.11%
2025-03-10 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3497 1.3497 1.3547 1.3547 -0.0050 -0.37%
2025-03-07 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3547 1.3547 1.3582 1.3582 -0.0035 -0.26%
2025-03-06 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3582 1.3582 1.3392 1.3392 0.0190 1.42%
2025-03-05 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3392 1.3392 1.3329 1.3329 0.0063 0.47%
2025-03-04 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3329 1.3329 1.3299 1.3299 0.0030 0.23%
2025-03-03 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3299 1.3299 1.3275 1.3275 0.0024 0.18%
2025-02-28 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3275 1.3275 1.3577 1.3577 -0.0302 -2.22%
2025-02-27 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3577 1.3577 1.3590 1.3590 -0.0013 -0.10%
2025-02-26 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3590 1.3590 1.3450 1.3450 0.0140 1.04%
2025-02-25 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3450 1.3450 1.3544 1.3544 -0.0094 -0.69%
2025-02-24 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 1.3544 1.3544 1.3582 1.3582 -0.0038 -0.28%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%