華富富惠一年定開債券發(fā)起(華富富惠一年定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(013235)
今天最新凈值
1.0603
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1424
- 成立日期：2021-12-01
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.8520億
- 最近資產(chǎn)：16.41億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：姚姣姣 倪莉莎
今年以來華富富惠一年定開債券發(fā)起|華富富惠一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,華富富惠一年定開債券發(fā)起(013235)基金累計(jì)收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
013235 |
華富富惠一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-03 |
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華富富惠一年定開債券發(fā)起 |
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