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華富富惠一年定開債券發(fā)起(華富富惠一年定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(013235)

今天最新凈值 1.0603 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1424
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8520億
  • 最近資產(chǎn)：16.41億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣 倪莉莎
近一季華富富惠一年定開債券發(fā)起|華富富惠一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富富惠一年定開債券發(fā)起(013235)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0603 1.1424 1.0600 1.1421 0.0003 0.03%
2025-05-09 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0600 1.1421 1.0577 1.1398 0.0023 0.22%
2025-04-30 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0577 1.1398 1.0562 1.1383 0.0015 0.14%
2025-04-25 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0562 1.1383 1.0568 1.1389 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0568 1.1389 1.0568 1.1389 0.0000 0.00%
2025-04-11 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0568 1.1389 1.0550 1.1371 0.0018 0.17%
2025-04-03 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0550 1.1371 1.0530 1.1351 0.0020 0.19%
2025-03-28 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0530 1.1351 1.0503 1.1324 0.0027 0.26%
2025-03-21 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0503 1.1324 1.0485 1.1306 0.0018 0.17%
2025-03-14 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0485 1.1306 1.0483 1.1304 0.0002 0.02%
2025-03-07 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0483 1.1304 1.0489 1.1310 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0489 1.1310 1.0489 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-28 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0489 1.1310 1.0507 1.1328 -0.0018 -0.17%
2025-02-25 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0507 1.1328 1.0507 1.1328 0.0000 0.00%
2025-02-24 013235 華富富惠一年定開債券發(fā)起 1.0507 1.1328 1.0507 1.1328 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%