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浙商智多盈債券C基金凈值查詢(013232)

今天最新凈值 1.0474 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0467 -0.0006 -0.0535%
  • 累計(jì)凈值：1.0474
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8206億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：朱靖宇 陳亞芳 劉新正
近一周浙商智多盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商智多盈債券C(013232)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013232 浙商智多盈債券C 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013232 浙商智多盈債券C 1.0474 1.0474 1.0465 1.0465 0.0009 0.09%
2025-05-19 013232 浙商智多盈債券C 1.0465 1.0465 1.0453 1.0453 0.0012 0.11%
2025-05-16 013232 浙商智多盈債券C 1.0453 1.0453 1.0459 1.0459 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013232 浙商智多盈債券C 1.0459 1.0459 1.0468 1.0468 -0.0009 -0.09%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%