浙商智多盈債券C基金凈值查詢(013232)
今天最新凈值
1.0474
0.0009 0.0900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0467
-0.0006 -0.0535%
- 累計(jì)凈值：1.0474
- 成立日期：2021-12-07
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.8206億
- 最近資產(chǎn)：5.93億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：朱靖宇 陳亞芳 劉新正
近一月,浙商智多盈債券C(013232)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-09 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0017 |
0.16% |
