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中郵鑫享30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢(013227)

今天最新凈值 1.0807 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0807
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6572億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 張悅
今年以來中郵鑫享30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵鑫享30天滾動持有短債債券A(013227)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-21 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-05-20 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-19 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-05-16 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-05-15 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-05-14 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-13 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-05-12 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-05-09 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0800 1.0800 1.0797 1.0797 0.0003 0.03%
2025-05-08 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-05-07 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-06 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-04-30 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-04-29 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-28 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-04-25 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-04-24 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-23 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-22 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-04-21 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-04-18 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-04-17 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-16 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-04-15 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-04-14 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2025-04-11 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-10 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-09 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-08 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-07 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2025-04-03 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2025-04-02 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-04-01 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-03-31 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2025-03-28 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-27 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-03-26 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-03-25 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2025-03-24 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-03-21 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-03-20 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-03-19 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-03-18 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-03-17 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0755 1.0755 1.0753 1.0753 0.0002 0.02%
2025-03-14 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2025-03-13 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2025-03-12 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2025-03-11 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2025-03-10 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-03-07 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2025-03-05 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-03-04 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-03-03 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2025-02-28 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0743 1.0743 1.0736 1.0736 0.0007 0.07%
2025-02-27 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-02-25 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0737 1.0737 1.0741 1.0741 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0746 1.0746 1.0751 1.0751 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-02-18 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0751 1.0751 1.0754 1.0754 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0754 1.0754 1.0759 1.0759 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0759 1.0759 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-02-12 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-02-11 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2025-02-10 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-02-06 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2025-02-05 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2025-01-27 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0754 1.0754 1.0744 1.0744 0.0010 0.09%
2025-01-22 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-01-14 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-01-13 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0746 1.0746 1.0749 1.0749 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-01-09 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0749 1.0749 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-01-07 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0753 1.0753 1.0757 1.0757 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2025-01-02 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%