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中郵鑫享30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢(013227)

今天最新凈值 1.0807 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0807
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6572億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 張悅
近一月中郵鑫享30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵鑫享30天滾動持有短債債券A(013227)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-21 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-05-20 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-19 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-05-16 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-05-15 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-05-14 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-13 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-05-12 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-05-09 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0800 1.0800 1.0797 1.0797 0.0003 0.03%
2025-05-08 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-05-07 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-06 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-04-30 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-04-29 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-28 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-04-25 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-04-24 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-23 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%