東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢(xún)(013164)
今天最新凈值
1.1377
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1587
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0868億
- 最近資產(chǎn)：4.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 任祺
近一季東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢(xún)
近一季,東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A(013164)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1382 |
1.1592 |
1.1377 |
1.1587 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1377 |
1.1587 |
1.1380 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1380 |
1.1590 |
1.1387 |
1.1597 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1387 |
1.1597 |
1.1394 |
1.1604 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1394 |
1.1604 |
1.1373 |
1.1583 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1373 |
1.1583 |
1.1371 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.1581 |
1.1380 |
1.1590 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1380 |
1.1590 |
1.1384 |
1.1594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.1594 |
1.1355 |
1.1565 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1355 |
1.1565 |
1.1425 |
1.1635 |
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-0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1425 |
1.1635 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.1641 |
1.1374 |
1.1584 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1374 |
1.1584 |
1.1386 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1386 |
1.1596 |
1.1386 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1386 |
1.1596 |
1.1319 |
1.1529 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-04-03 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1319 |
1.1529 |
1.1162 |
1.1372 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-03-28 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1162 |
1.1372 |
1.1099 |
1.1309 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1099 |
1.1309 |
1.1122 |
1.1332 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1122 |
1.1332 |
1.1181 |
1.1391 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1181 |
1.1391 |
1.1280 |
1.1490 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1280 |
1.1490 |
1.1277 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
