東興興盈三個(gè)月定開債A基金凈值查詢(013164)
今天最新凈值
1.1377
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1587
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0868億
- 最近資產(chǎn)：4.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司馬義買買提 任祺
今年以來東興興盈三個(gè)月定開債A基金凈值查詢
今年以來,東興興盈三個(gè)月定開債A(013164)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1382 |
1.1592 |
1.1377 |
1.1587 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1377 |
1.1587 |
1.1380 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1380 |
1.1590 |
1.1387 |
1.1597 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1387 |
1.1597 |
1.1394 |
1.1604 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1394 |
1.1604 |
1.1373 |
1.1583 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1373 |
1.1583 |
1.1371 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1371 |
1.1581 |
1.1380 |
1.1590 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1380 |
1.1590 |
1.1384 |
1.1594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1384 |
1.1594 |
1.1355 |
1.1565 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1355 |
1.1565 |
1.1425 |
1.1635 |
-0.0070 |
-0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1425 |
1.1635 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1431 |
1.1641 |
1.1374 |
1.1584 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1374 |
1.1584 |
1.1386 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1386 |
1.1596 |
1.1386 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1386 |
1.1596 |
1.1319 |
1.1529 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-04-03 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1319 |
1.1529 |
1.1162 |
1.1372 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-03-28 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1162 |
1.1372 |
1.1099 |
1.1309 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1099 |
1.1309 |
1.1122 |
1.1332 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1122 |
1.1332 |
1.1181 |
1.1391 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1181 |
1.1391 |
1.1280 |
1.1490 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1280 |
1.1490 |
1.1277 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1277 |
1.1487 |
1.1400 |
1.1610 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-02-14 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1400 |
1.1610 |
1.1430 |
1.1640 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1430 |
1.1640 |
1.1436 |
1.1646 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1436 |
1.1646 |
1.1424 |
1.1634 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-02-10 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1461 |
1.1671 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1461 |
1.1671 |
1.1471 |
1.1681 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1471 |
1.1681 |
1.1447 |
1.1657 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1447 |
1.1657 |
1.1413 |
1.1623 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1413 |
1.1623 |
1.1374 |
1.1584 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1369 |
1.1579 |
1.1379 |
1.1589 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1370 |
1.1580 |
1.1430 |
1.1640 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
013164 |
東興興盈三個(gè)月定開債A |
1.1430 |
1.1640 |
1.1346 |
1.1556 |
0.0084 |
0.74% |
