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東興興盈三個月定開債A基金凈值查詢(013164)

今天最新凈值 1.1380 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1590
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0868億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提 任祺
近一年東興興盈三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興興盈三個月定開債A(013164)基金累計(jì)收益率8.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1377 1.1587 1.1380 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1380 1.1590 1.1387 1.1597 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1387 1.1597 1.1394 1.1604 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1394 1.1604 1.1373 1.1583 0.0021 0.18%
2025-05-16 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1373 1.1583 1.1371 1.1581 0.0002 0.02%
2025-05-15 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1371 1.1581 1.1380 1.1590 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1380 1.1590 1.1384 1.1594 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1384 1.1594 1.1355 1.1565 0.0029 0.26%
2025-05-12 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1355 1.1565 1.1425 1.1635 -0.0070 -0.61%
2025-05-09 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1425 1.1635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1431 1.1641 1.1374 1.1584 0.0057 0.50%
2025-04-25 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1374 1.1584 1.1386 1.1596 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1386 1.1596 1.1386 1.1596 0.0000 0.00%
2025-04-11 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1386 1.1596 1.1319 1.1529 0.0067 0.59%
2025-04-03 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1319 1.1529 1.1162 1.1372 0.0157 1.41%
2025-03-28 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1162 1.1372 1.1099 1.1309 0.0063 0.57%
2025-03-21 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1099 1.1309 1.1122 1.1332 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1122 1.1332 1.1181 1.1391 -0.0059 -0.53%
2025-03-07 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1181 1.1391 1.1280 1.1490 -0.0099 -0.88%
2025-02-28 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1280 1.1490 1.1277 1.1487 0.0003 0.03%
2025-02-21 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1277 1.1487 1.1400 1.1610 -0.0123 -1.08%
2025-02-14 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1400 1.1610 1.1430 1.1640 -0.0030 -0.26%
2025-02-12 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1430 1.1640 1.1436 1.1646 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1436 1.1646 1.1424 1.1634 0.0012 0.11%
2025-02-10 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1424 1.1634 1.1461 1.1671 -0.0037 -0.32%
2025-02-07 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1461 1.1671 1.1471 1.1681 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1471 1.1681 1.1447 1.1657 0.0024 0.21%
2025-02-05 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1447 1.1657 1.1413 1.1623 0.0034 0.30%
2025-01-27 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1413 1.1623 1.1374 1.1584 0.0039 0.34%
2025-01-22 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1369 1.1579 1.1379 1.1589 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1370 1.1580 1.1430 1.1640 -0.0060 -0.52%
2025-01-03 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1430 1.1640 1.1346 1.1556 0.0084 0.74%
2024-12-31 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1346 1.1556 1.1313 1.1523 0.0033 0.29%
2024-12-20 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1299 1.1509 1.1216 1.1426 0.0083 0.74%
2024-12-13 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1216 1.1426 1.1012 1.1222 0.0204 1.85%
2024-12-06 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1012 1.1222 1.0948 1.1158 0.0064 0.58%
2024-11-29 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0948 1.1158 1.0869 1.1079 0.0079 0.73%
2024-11-22 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0869 1.1079 1.0849 1.1059 0.0020 0.18%
2024-11-15 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0849 1.1059 1.0834 1.1044 0.0015 0.14%
2024-11-08 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0834 1.1044 1.0815 1.1025 0.0019 0.18%
2024-11-01 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0815 1.1025 1.0779 1.0989 0.0036 0.33%
2024-10-25 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0779 1.0989 1.0809 1.1019 -0.0030 -0.28%
2024-10-21 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0809 1.1019 1.0810 1.1020 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0810 1.1020 1.0829 1.1039 -0.0019 -0.18%
2024-10-17 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0829 1.1039 1.0798 1.1008 0.0031 0.29%
2024-10-16 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0798 1.1008 1.0814 1.1024 -0.0016 -0.15%
2024-10-15 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0814 1.1024 1.0801 1.1011 0.0013 0.12%
2024-10-14 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0801 1.1011 1.0794 1.1004 0.0007 0.06%
2024-10-11 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0794 1.1004 1.0794 1.1004 0.0000 0.00%
2024-10-10 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0794 1.1004 1.0728 1.0938 0.0066 0.62%
2024-10-09 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0728 1.0938 1.0697 1.0907 0.0031 0.29%
2024-10-08 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0697 1.0907 1.0742 1.0952 -0.0045 -0.42%
2024-09-30 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0742 1.0952 1.0758 1.0968 -0.0016 -0.15%
2024-09-20 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0891 1.1101 1.0853 1.1063 0.0038 0.35%
2024-09-13 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0853 1.1063 1.0777 1.0987 0.0076 0.71%
2024-09-06 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0777 1.0987 1.0709 1.0919 0.0068 0.63%
2024-08-30 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0709 1.0919 1.0727 1.0937 -0.0018 -0.17%
2024-08-23 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0727 1.0937 1.0678 1.0888 0.0049 0.46%
2024-08-16 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0678 1.0888 1.0697 1.0907 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0697 1.0907 1.0740 1.0950 -0.0043 -0.40%
2024-08-02 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0740 1.0950 1.0679 1.0889 0.0061 0.57%
2024-07-26 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0679 1.0889 1.0626 1.0836 0.0053 0.50%
2024-07-19 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0626 1.0836 1.0607 1.0817 0.0019 0.18%
2024-07-12 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0607 1.0817 1.0592 1.0802 0.0015 0.14%
2024-07-05 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0592 1.0802 1.0614 1.0824 -0.0022 -0.21%
2024-07-03 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0614 1.0824 1.0607 1.0817 0.0007 0.07%
2024-07-02 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0607 1.0817 1.0591 1.0801 0.0016 0.15%
2024-07-01 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0591 1.0801 1.0624 1.0834 -0.0033 -0.31%
2024-06-28 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0624 1.0834 1.0626 1.0836 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0626 1.0836 1.0611 1.0821 0.0015 0.14%
2024-06-26 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0611 1.0821 1.0601 1.0811 0.0010 0.09%
2024-06-25 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0601 1.0811 1.0589 1.0799 0.0012 0.11%
2024-06-24 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0589 1.0799 1.0574 1.0784 0.0015 0.14%
2024-06-21 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0574 1.0784 1.0581 1.0791 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0581 1.0791 1.0579 1.0789 0.0002 0.02%
2024-06-19 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0579 1.0789 1.0680 1.0770 -0.0101 0.18%
2024-06-14 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0680 1.0770 1.0664 1.0754 0.0016 0.15%
2024-06-07 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0664 1.0754 1.0634 1.0724 0.0030 0.28%
2024-05-31 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0634 1.0724 1.0621 1.0711 0.0013 0.12%
2024-05-24 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0621 1.0711 1.0613 1.0703 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%