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東興興盈三個(gè)月定開債A基金凈值查詢(013164)

今天最新凈值 1.1380 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1590
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0868億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提 任祺
近一周東興興盈三個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興興盈三個(gè)月定開債A(013164)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.1377 1.1587 1.1380 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.1380 1.1590 1.1387 1.1597 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.1387 1.1597 1.1394 1.1604 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.1394 1.1604 1.1373 1.1583 0.0021 0.18%
2025-05-16 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.1373 1.1583 1.1371 1.1581 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%