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華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF)(華寶穩(wěn)健目標風險三個月混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013150)

今天最新凈值 0.9492 0.0020 0.2100% 2024-09-25
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9492
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1747億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢祎 胡穎臻 李少華
近一年華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF)|華寶穩(wěn)健目標風險三個月混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF)(013150)基金累計收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-09-25 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9492 0.9492 0.9472 0.9472 0.0020 0.21%
2024-09-24 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9472 0.9472 0.9399 0.9399 0.0073 0.78%
2024-09-23 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9399 0.9399 0.9395 0.9395 0.0004 0.04%
2024-09-20 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9395 0.9395 0.9403 0.9403 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9403 0.9403 0.9368 0.9368 0.0035 0.37%
2024-09-18 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9368 0.9368 0.9359 0.9359 0.0009 0.10%
2024-09-13 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9359 0.9359 0.9374 0.9374 -0.0015 -0.16%
2024-09-12 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9374 0.9374 0.9384 0.9384 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9384 0.9384 0.9383 0.9383 0.0001 0.01%
2024-09-10 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9383 0.9383 0.9377 0.9377 0.0006 0.06%
2024-09-09 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9377 0.9377 0.9401 0.9401 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9401 0.9401 0.9430 0.9430 -0.0029 -0.31%
2024-09-05 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9430 0.9430 0.9419 0.9419 0.0011 0.12%
2024-09-04 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9419 0.9419 0.9425 0.9425 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9425 0.9425 0.9409 0.9409 0.0016 0.17%
2024-09-02 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9409 0.9409 0.9449 0.9449 -0.0040 -0.42%
2024-08-30 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9449 0.9449 0.9417 0.9417 0.0032 0.34%
2024-08-29 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9417 0.9417 0.9399 0.9399 0.0018 0.19%
2024-08-28 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9399 0.9399 0.9409 0.9409 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9409 0.9409 0.9429 0.9429 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9429 0.9429 0.9432 0.9432 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9432 0.9432 0.9425 0.9425 0.0007 0.07%
2024-08-22 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9425 0.9425 0.9440 0.9440 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9440 0.9440 0.9449 0.9449 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9449 0.9449 0.9477 0.9477 -0.0028 -0.30%
2024-08-19 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9477 0.9477 0.9467 0.9467 0.0010 0.11%
2024-08-16 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9467 0.9467 0.9470 0.9470 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2024-08-14 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9459 0.9459 0.9482 0.9482 -0.0023 -0.24%
2024-08-13 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9482 0.9482 0.9470 0.9470 0.0012 0.13%
2024-08-12 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9470 0.9470 0.9479 0.9479 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9479 0.9479 0.9492 0.9492 -0.0013 -0.14%
2024-08-08 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9492 0.9492 0.9488 0.9488 0.0004 0.04%
2024-08-07 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9488 0.9488 0.9487 0.9487 0.0001 0.01%
2024-08-06 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9487 0.9487 0.9476 0.9476 0.0011 0.12%
2024-08-05 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9476 0.9476 0.9517 0.9517 -0.0041 -0.43%
2024-08-02 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9517 0.9517 0.9539 0.9539 -0.0022 -0.23%
2024-08-01 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9552 0.9552 -0.0013 -0.14%
2024-07-31 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9552 0.9552 0.9475 0.9475 0.0077 0.81%
2024-07-29 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9485 0.9485 0.9492 0.9492 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9492 0.9492 0.9468 0.9468 0.0024 0.25%
2024-07-25 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9468 0.9468 0.9479 0.9479 -0.0011 -0.12%
2024-07-24 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9479 0.9479 0.9505 0.9505 -0.0026 -0.27%
2024-07-23 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9505 0.9505 0.9561 0.9561 -0.0056 -0.59%
2024-07-22 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9561 0.9561 0.9568 0.9568 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9571 0.9571 0.9560 0.9560 0.0011 0.12%
2024-07-17 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9560 0.9560 0.9567 0.9567 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9567 0.9567 0.9553 0.9553 0.0014 0.15%
2024-07-15 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9553 0.9553 0.9563 0.9563 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9563 0.9563 0.9558 0.9558 0.0005 0.05%
2024-07-11 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54%
2024-07-10 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9507 0.9507 0.9514 0.9514 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9514 0.9514 0.9484 0.9484 0.0030 0.32%
2024-07-08 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9484 0.9484 0.9519 0.9519 -0.0035 -0.37%
2024-07-05 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9519 0.9519 0.9508 0.9508 0.0011 0.12%
2024-07-04 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9508 0.9508 0.9530 0.9530 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9533 0.9533 0.9546 0.9546 -0.0013 -0.14%
2024-07-01 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9546 0.9546 0.9532 0.9532 0.0014 0.15%
2024-06-30 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9532 0.9532 0.9521 0.9521 0.0011 0.12%
2024-06-27 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9521 0.9521 0.9554 0.9554 -0.0033 -0.35%
2024-06-26 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9554 0.9554 0.9528 0.9528 0.0026 0.27%
2024-06-25 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9528 0.9528 0.9535 0.9535 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9535 0.9535 0.9574 0.9574 -0.0039 -0.41%
2024-06-21 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9574 0.9574 0.9580 0.9580 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9580 0.9580 0.9605 0.9605 -0.0025 -0.26%
2024-06-19 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9616 0.9616 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9616 0.9616 0.9604 0.9604 0.0012 0.12%
2024-06-17 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9604 0.9604 0.9612 0.9612 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9612 0.9612 0.9606 0.9606 0.0006 0.06%
2024-06-13 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9606 0.9606 0.9615 0.9615 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10%
2024-06-11 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9625 0.9625 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9625 0.9625 0.9637 0.9637 -0.0012 -0.12%
2024-06-05 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9637 0.9637 0.9658 0.9658 -0.0021 -0.22%
2024-06-04 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9658 0.9658 0.9633 0.9633 0.0025 0.26%
2024-06-03 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9634 0.9634 0.9632 0.9632 0.0002 0.02%
2024-05-30 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9632 0.9632 0.9643 0.9643 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9643 0.9643 0.9642 0.9642 0.0001 0.01%
2024-05-28 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9642 0.9642 0.9665 0.9665 -0.0023 -0.24%
2024-05-27 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9665 0.9665 0.9639 0.9639 0.0026 0.27%
2024-05-24 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9639 0.9639 0.9664 0.9664 -0.0025 -0.26%