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中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A(中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合)基金凈值查詢(013141)

今天最新凈值 0.9041 0.0053 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9044 0.0003 0.0351%
  • 累計(jì)凈值：0.9041
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7835億
  • 最近資產(chǎn)：17.18億元
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：張弘 吳昊 吳一靜
近一季中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A|中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A(013141)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.9048 0.9048 0.9041 0.9041 0.0007 0.08%
2025-05-21 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.9041 0.9041 0.8988 0.8988 0.0053 0.59%
2025-05-20 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8988 0.8988 0.8953 0.8953 0.0035 0.39%
2025-05-19 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8953 0.8953 0.8942 0.8942 0.0011 0.12%
2025-05-16 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8942 0.8942 0.8993 0.8993 -0.0051 -0.57%
2025-05-15 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8993 0.8993 0.9025 0.9025 -0.0032 -0.35%
2025-05-14 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.9025 0.9025 0.8953 0.8953 0.0072 0.80%
2025-05-13 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8953 0.8953 0.8915 0.8915 0.0038 0.43%
2025-05-12 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8915 0.8915 0.8839 0.8839 0.0076 0.86%
2025-05-09 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8839 0.8839 0.8818 0.8818 0.0021 0.24%
2025-05-08 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8818 0.8818 0.8810 0.8810 0.0008 0.09%
2025-05-07 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8810 0.8810 0.8763 0.8763 0.0047 0.54%
2025-05-06 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8763 0.8763 0.8708 0.8708 0.0055 0.63%
2025-04-30 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8708 0.8708 0.8777 0.8777 -0.0069 -0.79%
2025-04-29 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8777 0.8777 0.8793 0.8793 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8793 0.8793 0.8766 0.8766 0.0027 0.31%
2025-04-25 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8766 0.8766 0.8753 0.8753 0.0013 0.15%
2025-04-24 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8753 0.8753 0.8724 0.8724 0.0029 0.33%
2025-04-23 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8724 0.8724 0.8736 0.8736 -0.0012 -0.14%
2025-04-22 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8736 0.8736 0.8727 0.8727 0.0009 0.10%
2025-04-21 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8727 0.8727 0.8720 0.8720 0.0007 0.08%
2025-04-18 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8720 0.8720 0.8712 0.8712 0.0008 0.09%
2025-04-17 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8712 0.8712 0.8728 0.8728 -0.0016 -0.18%
2025-04-16 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8728 0.8728 0.8693 0.8693 0.0035 0.40%
2025-04-15 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8693 0.8693 0.8650 0.8650 0.0043 0.50%
2025-04-14 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8650 0.8650 0.8602 0.8602 0.0048 0.56%
2025-04-11 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8602 0.8602 0.8628 0.8628 -0.0026 -0.30%
2025-04-10 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8628 0.8628 0.8567 0.8567 0.0061 0.71%
2025-04-09 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8567 0.8567 0.8510 0.8510 0.0057 0.67%
2025-04-08 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8510 0.8510 0.8390 0.8390 0.0120 1.43%
2025-04-07 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8390 0.8390 0.8852 0.8852 -0.0462 -5.22%
2025-04-03 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8852 0.8852 0.8887 0.8887 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8887 0.8887 0.8897 0.8897 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8897 0.8897 0.8872 0.8872 0.0025 0.28%
2025-03-31 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8872 0.8872 0.8859 0.8859 0.0013 0.15%
2025-03-28 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8859 0.8859 0.8894 0.8894 -0.0035 -0.39%
2025-03-27 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8894 0.8894 0.8897 0.8897 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8897 0.8897 0.8947 0.8947 -0.0050 -0.56%
2025-03-25 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8947 0.8947 0.8892 0.8892 0.0055 0.62%
2025-03-24 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8892 0.8892 0.8825 0.8825 0.0067 0.76%
2025-03-21 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8825 0.8825 0.8864 0.8864 -0.0039 -0.44%
2025-03-20 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8864 0.8864 0.8885 0.8885 -0.0021 -0.24%
2025-03-19 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8885 0.8885 0.8849 0.8849 0.0036 0.41%
2025-03-18 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8849 0.8849 0.8813 0.8813 0.0036 0.41%
2025-03-17 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8813 0.8813 0.8801 0.8801 0.0012 0.14%
2025-03-14 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8801 0.8801 0.8726 0.8726 0.0075 0.86%
2025-03-13 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8726 0.8726 0.8700 0.8700 0.0026 0.30%
2025-03-12 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8700 0.8700 0.8746 0.8746 -0.0046 -0.53%
2025-03-11 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8746 0.8746 0.8728 0.8728 0.0018 0.21%
2025-03-10 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8728 0.8728 0.8728 0.8728 0.0000 0.00%
2025-03-07 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37%
2025-03-06 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8696 0.8696 0.8706 0.8706 -0.0010 -0.11%
2025-03-05 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8706 0.8706 0.8622 0.8622 0.0084 0.97%
2025-03-04 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8622 0.8622 0.8628 0.8628 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8628 0.8628 0.8636 0.8636 -0.0008 -0.09%
2025-02-28 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8636 0.8636 0.8681 0.8681 -0.0045 -0.52%
2025-02-27 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8681 0.8681 0.8632 0.8632 0.0049 0.57%
2025-02-26 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8632 0.8632 0.8584 0.8584 0.0048 0.56%
2025-02-25 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8584 0.8584 0.8677 0.8677 -0.0093 -1.07%
2025-02-24 013141 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A 0.8677 0.8677 0.8699 0.8699 -0.0022 -0.25%