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中信保誠弘遠(yuǎn)混合A(中信保誠弘遠(yuǎn)混合)基金凈值查詢(013141)

今天最新凈值 0.9041 0.0053 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8988 -0.0060 -0.6615%
  • 累計(jì)凈值：0.9041
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7835億
  • 最近資產(chǎn)：17.18億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：張弘 吳昊 吳一靜
近一月中信保誠弘遠(yuǎn)混合A|中信保誠弘遠(yuǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠弘遠(yuǎn)混合A(013141)基金累計(jì)收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.9048 0.9048 0.9041 0.9041 0.0007 0.08%
2025-05-21 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.9041 0.9041 0.8988 0.8988 0.0053 0.59%
2025-05-20 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8988 0.8988 0.8953 0.8953 0.0035 0.39%
2025-05-19 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8953 0.8953 0.8942 0.8942 0.0011 0.12%
2025-05-16 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8942 0.8942 0.8993 0.8993 -0.0051 -0.57%
2025-05-15 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8993 0.8993 0.9025 0.9025 -0.0032 -0.35%
2025-05-14 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.9025 0.9025 0.8953 0.8953 0.0072 0.80%
2025-05-13 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8953 0.8953 0.8915 0.8915 0.0038 0.43%
2025-05-12 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8915 0.8915 0.8839 0.8839 0.0076 0.86%
2025-05-09 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8839 0.8839 0.8818 0.8818 0.0021 0.24%
2025-05-08 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8818 0.8818 0.8810 0.8810 0.0008 0.09%
2025-05-07 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8810 0.8810 0.8763 0.8763 0.0047 0.54%
2025-05-06 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8763 0.8763 0.8708 0.8708 0.0055 0.63%
2025-04-30 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8708 0.8708 0.8777 0.8777 -0.0069 -0.79%
2025-04-29 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8777 0.8777 0.8793 0.8793 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8793 0.8793 0.8766 0.8766 0.0027 0.31%
2025-04-25 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8766 0.8766 0.8753 0.8753 0.0013 0.15%
2025-04-24 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8753 0.8753 0.8724 0.8724 0.0029 0.33%
2025-04-23 013141 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 0.8724 0.8724 0.8736 0.8736 -0.0012 -0.14%