凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
銀河康樂股票A | 2.3540 | 1.12% |
銀河景氣行業(yè)混合A | 0.7745 | 0.16% |
銀河景氣行業(yè)混合C | 0.7630 | 0.14% |
銀河藍籌混合A | 3.7220 | 0.13% |
銀河行業(yè)混合A | 0.8110 | 0.12% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
銀河研究精選混合A | 1.5497 | 0.10% |
銀河價值成長混合A | 0.7770 | 0.08% |
銀河價值成長混合C | 0.7651 | 0.08% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D | 1.0090 | 0.10% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A | 1.0237 | 0.06% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C | 1.0126 | 0.06% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 0.9697 | 0.03% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 0.9521 | 0.02% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A | 1.0402 | 0.01% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C | 1.0305 | 0.01% |
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C | 0.9969 | 0.01% |
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A | 1.0499 | 0.01% |
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C | 1.0367 | 0.01% |