凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀河科技成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 0.9314 | 0.42% |
銀河科技成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 0.9291 | 0.41% |
300價(jià)值A(chǔ) | 1.9120 | 0.37% |
上證紅利 | 1.0120 | 0.24% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0299 | 0.22% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0289 | 0.22% |
銀河君潤(rùn)混合C | 1.0419 | 0.12% |
銀河君潤(rùn)混合A | 1.0454 | 0.11% |
銀信添利B | 1.0356 | 0.06% |
銀信添利A | 1.0403 | 0.06% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF) | 1.0390 | 0.41% |
優(yōu)享FOF | 0.9811 | 0.34% |
交銀興享一年持有期混合(FOF)A | 0.9586 | 0.30% |
交銀興享一年持有期混合(FOF)C | 0.9454 | 0.30% |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C | 1.0142 | 0.28% |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A | 1.0346 | 0.27% |
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF) | 0.9888 | 0.23% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A | 1.0231 | 0.23% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C | 1.0120 | 0.23% |
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 1.2400 | 0.22% |