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銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)(銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013135)

今天最新凈值 0.9177 -0.0004 -0.0400% 2024-08-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9177
  • 成立日期：2021-08-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0971億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣敏
近一年銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)|銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)(013135)基金累計(jì)收益率-5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-08-21 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9177 0.9177 0.9181 0.9181 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9181 0.9181 0.9197 0.9197 -0.0016 -0.17%
2024-08-19 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9197 0.9197 0.9187 0.9187 0.0010 0.11%
2024-08-16 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9187 0.9187 0.9185 0.9185 0.0002 0.02%
2024-08-15 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9185 0.9185 0.9179 0.9179 0.0006 0.07%
2024-08-14 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9179 0.9179 0.9189 0.9189 -0.0010 -0.11%
2024-08-13 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9189 0.9189 0.9180 0.9180 0.0009 0.10%
2024-08-12 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9180 0.9180 0.9189 0.9189 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9189 0.9189 0.9190 0.9190 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9190 0.9190 0.9194 0.9194 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9194 0.9194 0.9189 0.9189 0.0005 0.05%
2024-08-06 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9189 0.9189 0.9188 0.9188 0.0001 0.01%
2024-08-05 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9188 0.9188 0.9225 0.9225 -0.0037 -0.40%
2024-08-02 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9225 0.9225 0.9244 0.9244 -0.0019 -0.21%
2024-08-01 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9244 0.9244 0.9245 0.9245 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9245 0.9245 0.9204 0.9204 0.0041 0.45%
2024-07-29 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%
2024-07-26 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9214 0.9214 0.9196 0.9196 0.0018 0.20%
2024-07-25 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9196 0.9196 0.9217 0.9217 -0.0021 -0.23%
2024-07-24 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9217 0.9217 0.9226 0.9226 -0.0009 -0.10%
2024-07-23 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2024-07-22 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9263 0.9263 0.9268 0.9268 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9268 0.9268 0.9278 0.9278 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9278 0.9278 0.9271 0.9271 0.0007 0.08%
2024-07-17 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9271 0.9271 0.9297 0.9297 -0.0026 -0.28%
2024-07-16 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9297 0.9297 0.9286 0.9286 0.0011 0.12%
2024-07-15 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9286 0.9286 0.9285 0.9285 0.0001 0.01%
2024-07-12 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9285 0.9285 0.9288 0.9288 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9288 0.9288 0.9260 0.9260 0.0028 0.30%
2024-07-10 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9260 0.9260 0.9271 0.9271 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9271 0.9271 0.9242 0.9242 0.0029 0.31%
2024-07-08 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9242 0.9242 0.9263 0.9263 -0.0021 -0.23%
2024-07-05 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9263 0.9263 0.9259 0.9259 0.0004 0.04%
2024-07-04 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9259 0.9259 0.9273 0.9273 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9273 0.9273 0.9280 0.9280 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9280 0.9280 0.9291 0.9291 -0.0011 -0.12%
2024-07-01 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9291 0.9291 0.9273 0.9273 0.0018 0.19%
2024-06-30 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9273 0.9273 0.9253 0.9253 0.0020 0.22%
2024-06-27 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9253 0.9253 0.9282 0.9282 -0.0029 -0.31%
2024-06-26 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9282 0.9282 0.9265 0.9265 0.0017 0.18%
2024-06-25 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9265 0.9265 0.9270 0.9270 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9270 0.9270 0.9308 0.9308 -0.0038 -0.41%
2024-06-21 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9308 0.9308 0.9315 0.9315 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9315 0.9315 0.9330 0.9330 -0.0015 -0.16%
2024-06-19 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9330 0.9330 0.9334 0.9334 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9334 0.9334 0.9323 0.9323 0.0011 0.12%
2024-06-17 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9323 0.9323 0.9338 0.9338 -0.0015 -0.16%
2024-06-14 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9338 0.9338 0.9325 0.9325 0.0013 0.14%
2024-06-13 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9325 0.9325 0.9340 0.9340 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11%
2024-06-11 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9330 0.9330 0.9349 0.9349 -0.0019 -0.20%
2024-06-07 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9349 0.9349 0.9348 0.9348 0.0001 0.01%
2024-06-06 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9348 0.9348 0.9344 0.9344 0.0004 0.04%
2024-06-05 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9344 0.9344 0.9374 0.9374 -0.0030 -0.32%
2024-06-04 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9374 0.9374 0.9349 0.9349 0.0025 0.27%
2024-06-03 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9349 0.9349 0.9354 0.9354 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9354 0.9354 0.9360 0.9360 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9360 0.9360 0.9384 0.9384 -0.0024 -0.26%
2024-05-29 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9384 0.9384 0.9379 0.9379 0.0005 0.05%
2024-05-28 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9379 0.9379 0.9396 0.9396 -0.0017 -0.18%
2024-05-27 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9396 0.9396 0.9358 0.9358 0.0038 0.41%
2024-05-24 013135 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 0.9358 0.9358 0.9374 0.9374 -0.0016 -0.17%