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中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013119)

今天最新凈值 1.5618 -0.0132 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5489 -0.0129 -0.8276%
  • 累計(jì)凈值：1.5618
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7334億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C(013119)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013119 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C 1.5495 1.5495 1.5618 1.5618 -0.0123 -0.79%
2025-05-22 013119 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C 1.5618 1.5618 1.5750 1.5750 -0.0132 -0.84%
2025-05-21 013119 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5718 1.5718 0.0032 0.20%
2025-05-20 013119 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C 1.5718 1.5718 1.5652 1.5652 0.0066 0.42%
2025-05-19 013119 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C 1.5652 1.5652 1.5634 1.5634 0.0018 0.12%