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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C基金盤中實時估值(013119)

今天最新凈值 1.5618 -0.0132 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5618
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7334億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C基金013119重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600418 江淮汽車 0.0000 0.74% 1.62% 0.0120%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.67% 0.79% 0.0053%
300476 勝宏科技 0.0000 0.61% -0.77% -0.0047%
002384 東山精密 0.0000 0.60% -2.13% -0.0128%
300339 潤和軟件 0.0000 0.54% -2.21% -0.0119%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.54% 3.16% 0.0171%
603893 瑞芯微 0.0000 0.51% -2.38% -0.0121%
688521 芯原股份 0.0000 0.51% -5.25% -0.0268%
000988 華工科技 0.0000 0.46% 0.38% 0.0017%
600487 亨通光電 0.0000 0.46% -1.06% -0.0049%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.64% -0.0371% 94.05%
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.79% -0.83%
2025-05-22 -0.84% -0.89%
2025-05-21 0.20% 0.17%
2025-05-20 0.42% 0.43%
2025-05-19 0.12% 0.08%
2025-05-16 0.03% 0.01%
2025-05-15 -1.28% -1.36%
2025-05-14 0.30% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C基金013119實時估值圖
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C基金013119實時估值圖